| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱۳۸.۲۹ |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۳۳ |
۴۴۵.۳۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۱.۱۴) |
(۸۴.۷۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۳۳ |
۰.۷۷ |
۱۲,۳۸۹.۹۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۲ |
۱.۷۴ |
۱۴۸,۹۸۳.۶۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۱۴ |
۵۸۰.۳۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰.۶۵ |
۳,۵۶۲.۲۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۳۲ |
۲.۲۱ |
۴۳۸,۳۹۶.۴۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۰۵ |
۱.۰۴ |
۴,۴۴۷.۵۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۹۹.۳۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|