| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۸۸ |
۳۹۸.۷۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۶ |
۲.۱۲ |
۷۰۴,۸۹۷.۶۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۸۰.۰۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۴ |
۶۱.۲۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۶۶ |
۱.۷۶ |
۴۰,۶۷۸.۹۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۰۲ |
۱.۷۲ |
۱۴۵,۲۹۸.۱۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۶ |
۱.۸ |
۱۲۱,۱۷۹.۶۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۵) |
(۸۵.۷۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۳۵ |
۲۲۹.۶۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۸۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۲۵ |
۱۹۴.۵۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۰.۷۵ |
۱۲۴.۶۴ |
|
|