| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۶۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۹ |
۰.۸ |
۳,۵۹۸.۸۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۰۵ |
۲.۳۲ |
۱۶۴,۴۶۸.۶۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۸۳ |
۴,۵۱۶.۵۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۵ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۱) |
(۸۴.۶۵) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۳ |
۱.۴۳ |
۴,۱۷۱.۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۴ |
۱.۲۸ |
۶۲۴.۱۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۰۳ |
۲.۱۷ |
۱۵۴,۲۶۷.۹۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۴۲ |
۲.۳۸ |
۶۱۲,۲۳۵.۸۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۲۵.۱۳) |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۸۹ |
۱.۲۸ |
۲,۴۷۶.۹۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۲ |
۲.۳۲ |
۲۱۱,۲۰۶.۸۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|