| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۶.۶۶ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۱۵) |
۱۰۸.۶۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۳۵ |
۰.۸ |
۱۳,۲۵۸.۹۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲۴ |
۲۷۲.۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۳۳ |
۰.۸۵ |
۱۲,۲۵۳.۲۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۷) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۲) |
(۲۸.۶۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۳۴ |
۳۵۹.۹۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۱.۴۴) |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹۶ |
۰.۹۴ |
۳,۱۵۴.۶۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|