| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۵) |
(۶۳.۳۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۷۱.۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۳ |
۱.۷۱ |
۲۵,۲۱۶.۹۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۸۱ |
۱.۲۹ |
۱,۸۲۳.۲۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۹۱ |
۷۳.۰۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۸ |
۲.۱۸ |
۱۲۸,۱۲۹.۶۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۴ |
(۵۳.۰۴) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۹۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۴۱.۲۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۳ |
۲ |
۵۲,۹۶۴.۴۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۳۱ |
۲.۲۹ |
۴۱۴,۸۷۸.۸۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۹۷ |
۱,۵۰۶.۰۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|