| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۱ |
۲.۱۱ |
۲۹۰,۲۸۹.۱۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۱ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۶۸.۸۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۵۱ |
۱.۴۳ |
۲۳,۷۲۰.۸۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۹۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۲۳ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۷) |
۰.۷۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۱ |
۱.۷۷ |
۲۳,۶۸۱.۱۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۵.۴۸) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۲ |
(۴۶.۳۳) |
۱۲۶.۶۲ |
|
|