| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۴) |
(۸۵.۷۷) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۵.۲۳) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۷ |
۰.۶۳ |
۱,۱۷۲.۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۲۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۵۷) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۴۱) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۷) |
(۱.۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۴۵) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۰۹) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۷۹.۶۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
|
|