| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۹ |
۱.۲۷ |
۷,۳۹۴.۳۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۰۶ |
۱.۵۴ |
۱۶۹,۱۶۲.۰۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۲۳ |
۲۹,۲۶۴.۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۱.۵) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۳۱) |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۸۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۶۷ |
۱,۴۶۰.۲۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|