| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۴۲.۶۲) |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۲ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۳) |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰.۵۹ |
۱,۵۶۳.۱۲ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۶.۶۶ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۲) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۱۵) |
۱۰۸.۶۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۳۵ |
۰.۸ |
۱۳,۲۵۸.۹۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲۴ |
۲۷۲.۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۳۳ |
۰.۸۵ |
۱۲,۲۵۳.۲۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۷) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۸۹) |
|
|