| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۳۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۸.۹۹) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۳.۰۹) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۸۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۷.۰۲) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۰.۸۴) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۹.۵۴) |
(۶۵.۸) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۳۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۵۰.۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۷ |
۱.۷۱ |
۴۷,۴۵۶.۹۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۵ |
۰.۸۴ |
۳,۰۸۱.۶۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۰۹ |
۲۱۳.۷۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|