| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۳۶ |
۲.۲۱ |
۵۰۶,۸۶۲.۶۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۵) |
(۷۵.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۵ |
۹۱۷.۶۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۸ |
۳۰,۰۰۹.۵۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۸ |
۲.۵۴ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۵۲) |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۶.۹۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۵.۵۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۰۸ |
۱,۱۲۹.۶۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۶ |
۲.۴۹ |
۷۰۶,۲۶۵.۱۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۵ |
۲.۱۵ |
۲۳۹,۵۴۴.۰۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۵ |
۱.۰۸ |
۳,۰۷۵.۷۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|