| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۸۵.۷۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۸۹۳.۲۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۸۱ |
۲,۷۹۷.۷۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۹۶ |
۰.۵۷ |
۳,۲۰۷.۳۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۲) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۸۸ |
۷,۱۲۶.۵۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹۷ |
۱ |
۳,۲۵۷.۳۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۵ |
۰.۹۸ |
۶۳۸.۴۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۵ |
۱.۱۲ |
۴,۴۸۴.۰۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۸۸ |
۱.۵۲ |
۸۸,۸۱۶.۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۳۵) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۱۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۹ |
۰.۷۴ |
۲,۵۴۹.۶۷ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
|
|