| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱ |
۱.۰۹ |
۳,۶۱۱.۱۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۰۳۸.۶۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۴) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۵۷,۶۶۵.۴۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۹ |
۱.۹۳ |
۱۹۲,۸۰۱.۶۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴ |
۱.۴۴ |
۱۵,۸۰۷.۶۵ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۶۱ |
۲,۶۵۲.۱۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۶.۸۹) |
(۹۳.۷۹) |
|
|