| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۲) |
(۲۸.۶۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۳۴ |
۳۵۹.۹۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۱.۴۴) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹۶ |
۰.۹۴ |
۳,۱۵۴.۶۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۱۳ |
۵,۸۵۴.۹۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۴ |
۲.۵۸ |
۹۴۵,۱۸۰.۸۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۱۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۳ |
۱.۸۹ |
۵,۹۴۰.۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۸۲.۲۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۸ |
۰.۱۶ |
۱,۵۹۳.۴۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۱.۹۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱) |
۰ |
|
|