| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۷۹.۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۹۶ |
۱.۹۷ |
۱۱۸,۲۸۶.۹۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۸۸ |
۳۹۸.۷۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۶ |
۲.۱۲ |
۷۰۴,۸۹۷.۶۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۸۰.۰۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۴ |
۶۱.۲۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۶۶ |
۱.۷۶ |
۴۰,۶۷۸.۹۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۰۲ |
۱.۷۲ |
۱۴۵,۲۹۸.۱۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۶ |
۱.۸ |
۱۲۱,۱۷۹.۶۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۵) |
(۸۵.۷۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۳۵ |
۲۲۹.۶۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۸۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۲۵ |
۱۹۴.۵۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|