| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۵۳.۹۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۸۷ |
۱.۸۶ |
۸۷,۷۳۰.۷۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۸۷) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۷) |
(۱.۲) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۴) |
(۸۵.۷۷) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۵.۲۳) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۷ |
۰.۶۳ |
۱,۱۷۲.۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۲۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۵۷) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۴۱) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۴ |
۰ |
|
|