| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۰.۷۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۶۵) |
۱.۲۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۹ |
۱.۲۷ |
۷,۳۹۴.۳۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۰۶ |
۱.۵۴ |
۱۶۹,۱۶۲.۰۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۲۳ |
۲۹,۲۶۴.۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۱.۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۳۱) |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۸۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۶۷ |
۱,۴۶۰.۲۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|