| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۴ |
۳۸۲.۸۳ |
۳۲۶ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۸۵.۸ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۵۴ |
۹۰۰.۲۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۷۴ |
۳,۵۳۲.۲۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۶۴.۶۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۳.۶۸) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۳۷ |
۳۷۰.۸۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۹ |
۴,۵۹۷.۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۷۱ |
۱,۳۵۹.۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۳۵ |
۲۹۳.۵۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۴) |
(۶۲.۳۸) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۴.۴۱ |
(۸.۱۷) |
|
|