| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۴۵) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۰۹) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۷۹.۶۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۱۶) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۸۵.۷۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۸۹۳.۲۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۸۱ |
۲,۷۹۷.۷۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۹۶ |
۰.۵۷ |
۳,۲۰۷.۳۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۲) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۸۸ |
۷,۱۲۶.۵۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹۷ |
۱ |
۳,۲۵۷.۳۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۵ |
۰.۹۸ |
۶۳۸.۴۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۵ |
۱.۱۲ |
۴,۴۸۴.۰۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۸۸ |
۱.۵۲ |
۸۸,۸۱۶.۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۳۵) |
۰ |
|
|