| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۱) |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۰۴) |
(۶۶.۱۴) |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۵۶) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۴۲.۶۲) |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۲ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۳) |
(۹۳.۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰.۵۹ |
۱,۵۶۳.۱۲ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۶.۶۶ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۲) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۱۵) |
۱۰۸.۶۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۳۵ |
۰.۸ |
۱۳,۲۵۸.۹۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲۴ |
۲۷۲.۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۷.۷۴) |
|
|