| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۷) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۲) |
(۲۸.۶۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۳۴ |
۳۵۹.۹۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۱.۴۴) |
۶۲.۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹۶ |
۰.۹۴ |
۳,۱۵۴.۶۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۱۳ |
۵,۸۵۴.۹۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۴ |
۲.۵۸ |
۹۴۵,۱۸۰.۸۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۱۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۳ |
۱.۸۹ |
۵,۹۴۰.۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۸۲.۲۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۸ |
۰.۱۶ |
۱,۵۹۳.۴۹ |
۷۶.۳۶ |
|
|