| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۳) |
(۹۰.۷) |
(۸۹.۹۳) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۵.۸۶ |
(۳.۰۳) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۰۶.۳۹ |
۸۶.۲۸ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۵۴ |
۶۷۸.۶۲ |
۶۱۸.۴۲ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۱) |
(۴۹.۰۷) |
(۸۹.۳۵) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۷۷ |
۱,۹۰۷.۰۷ |
۱,۵۵۱.۲۱ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۷۳ |
۷۸۱.۸۴ |
۱,۳۱۲.۳۷ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۹۹.۲۳ |
۱۱۸.۳۳ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۲۳) |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۵.۵۲) |
(۵۷.۹۶) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۶۸) |
(۲.۶۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
|
|