| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۱) |
(۴۵.۶۷) |
(۵۴.۰۶) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۹۸ |
۲۶۲.۳۲ |
۳,۴۴۱.۶۶ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۷۱ |
(۴.۸۲) |
۱,۷۰۴,۶۹۳.۴۲ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۶) |
(۴۶.۶۶) |
(۴۴.۱۳) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۶۲.۳۴ |
۶۱.۲ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۷) |
(۶۳.۷۶) |
(۴۷.۰۲) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲) |
(۴۱.۳۶) |
(۵۲.۰۱) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۲.۵۵) |
(۲۶.۸۲) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۶۵.۲) |
(۸۰.۱۳) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۹ |
(۶۳.۳۶) |
۳۶.۵ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۵.۸۳ |
۶۹.۰۱ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۶.۵۱ |
۹.۶۷ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۰۲ |
۴.۴۴ |
۳,۹۸۹.۲۹ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۳.۵۴ |
۸۹.۸ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۱.۴۳) |
(۷۸.۶۳) |
|
|