| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۷ |
(۵۰.۴۱) |
۲۸۱.۰۷ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۴) |
۳۶۳.۲۵ |
(۷۰.۷۲) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۶۶ |
(۱.۲) |
۱,۰۰۵.۹۸ |
(۹۸.۷۸) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۸ |
۰.۸۱ |
۸۷,۹۹۵.۴۶ |
۱,۷۷۹.۱۳ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۶) |
(۴۴.۷۱) |
(۱۹.۵۴) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۸) |
(۸۹.۶۹) |
(۸۸.۲۲) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۸۹ |
۲.۴۳ |
۳,۲۵۰,۰۰۰ |
۶۴۱,۱۵۷.۸۹ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۹۱ |
۰.۲۸ |
۲,۶۳۶.۵۷ |
۱۷۸.۸۵ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۳) |
۹۴.۱۳ |
(۳۷.۲۲) |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۲.۶۶) |
(۷۲.۵۹) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۹۵) |
(۸۶.۱۵) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۰.۳۴) |
(۶۹.۵۲) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۶) |
۰ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۷) |
۰ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۸۸) |
(۴۹.۲۷) |
|
|