| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۶) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۰۶ |
۶۸۳.۹۵ |
۲۴.۴۸ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۹۱ |
۵۰۴.۱۷ |
۲,۶۱۳.۷۱ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۰۳) |
(۹۴.۱۹) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۷۱) |
(۵.۳۸) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۹) |
(۹۸.۵) |
(۹۸.۲) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۷) |
(۶۸.۸۳) |
(۴۶.۳۴) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۸۹ |
۱۲۸.۸۵ |
۲,۴۷۲.۶۹ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۳۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۱۶ |
۲۸۱.۸۸ |
۸۰.۲۶ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۲۷ |
۴۱۸.۲۱ |
۱۶۵.۵ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۱۲ |
۲۷۶.۲ |
۵۳.۰۳ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۷۸ |
۴۲۴.۶۲ |
۱,۶۳۵.۵۸ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۱۵ |
۱.۲۵ |
۷۰.۴ |
۹,۳۳۲.۶ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
|
|