| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۴.۲۶) |
(۱.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۲.۳۶ |
۴۰.۲۷ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۵.۶۳) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۱.۱۱) |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۸۲ |
۱.۶۴ |
۷۱,۷۲۴.۰۷ |
۳۸,۰۳۵.۱۳ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۲.۰۷ |
۱.۸۴ |
۱۷۹,۱۲۱.۵۴ |
۷۷,۲۱۹.۱۲ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۳۳ |
۲,۱۸۷.۵۸ |
۲۳۴.۴۷ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۱.۶۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۸.۷۸) |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۶۸ |
۲,۰۳۱.۶۷ |
۱,۱۰۵.۳۵ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۲۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۳۲.۰۶) |
۶۱.۷۴ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۰.۵۵) |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۹۸) |
(۹۶.۱۸) |
|
|