| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۳ |
۱.۲۸ |
۸۸۱.۳۳ |
۱۰,۲۴۳.۲۷ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۶۲.۸۱ |
۳۱۸.۴۳ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۲۷ |
۱.۰۸ |
۹,۸۰۲.۶۱ |
۴,۸۶۸.۲ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۱۶ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۶.۱۷ |
۲۲.۸ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۸۸.۷۲ |
۳۵۷.۳۵ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۹۷ |
۱.۸ |
۳,۲۳۶.۷۵ |
۶۶,۸۱۱.۵۹ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۶) |
(۶۴.۰۵) |
(۷۳.۵۲) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۶ |
(۳۵.۲) |
۹۹۵.۵۶ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۷ |
(۷۴.۵۷) |
۱,۰۴۲.۳۱ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۳۸ |
۸۲۷.۲۳ |
۲۹۷.۴۱ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۲.۰۹ |
۲.۱۱ |
۱۹۱,۴۷۰.۳۹ |
۲۰۶,۱۶۲.۰۱ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۸۳ |
(۳.۲۵) |
۱,۹۱۹.۰۱ |
(۱۰۰) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴) |
۷.۶۱ |
|
|