| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۸) |
۱۰۹ |
(۲۵.۱۸) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۸ |
(۷۷.۵۹) |
۱,۷۴۳.۶۶ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۶۹ |
(۹۲.۴۷) |
۱,۱۱۳.۰۶ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۷۳ |
۱.۲۹ |
۱,۳۴۱.۸ |
۱۰,۶۶۴.۶۲ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۲.۱۳ |
۱.۷۱ |
۲۱۸,۲۶۵.۱۹ |
۴۸,۴۷۹.۳۲ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۴۸ |
۱.۵۹ |
۲۰,۹۳۲.۳۷ |
۳۱,۲۰۰.۳۳ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۹) |
(۶۱.۶۷) |
(۷۶.۲۴) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۲.۶۳ |
(۵.۵۹) |
۱,۲۸۵,۱۵۱.۲۳ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۱) |
(۵۸.۰۵) |
(۹۴.۸۴) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰.۵۵ |
۲,۷۴۴.۳۵ |
۶۳۳.۲ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱.۱۸ |
۲.۷۲ |
۷,۱۰۵.۰۲ |
۱,۷۶۴,۶۴۳.۸۱ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۸ |
(۱۲.۴۶) |
۱,۵۸۷.۰۴ |
|
|