| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۵۸ |
۴۹۴.۴۴ |
۷۱۵.۹۸ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۵۷ |
۴۰۰.۹۴ |
۷۰۱.۸۶ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۵) |
(۲۲.۷۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۴ |
۲۵۸.۶۸ |
۳۲۳.۷۱ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۵.۰۹ |
۲۷.۳۹ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۱) |
(۴۱.۶۹) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۵۱.۴۸ |
۲۷.۸۳ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۷.۶۴ |
۷۰.۲۲ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۹) |
(۷۵.۴۴) |
(۸۳.۱۳) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۲) |
(۷۳.۳۹) |
(۶۸.۷۷) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۶.۷۳ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۱.۵۴) |
(۸۱.۱) |
|
|