| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۳۴ |
۰.۰۶ |
۲۴۴.۳۸ |
۲۳.۶۲ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۶۰.۶۵ |
۱۷۴.۰۷ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۹۶) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۱۸) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۰۴) |
(۶۵.۹) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۲) |
(۷۴.۰۶) |
(۵۵.۳۶) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۷ |
(۶۰) |
۲۸۳.۳۸ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۶.۴۲ |
۸۹.۰۸ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۷۸ |
۴۰۲.۸۱ |
۱,۶۳۵.۳۵ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۸۷ |
۰.۲۵ |
۲,۲۸۵.۳۲ |
۱۵۲.۴۹ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۲۴ |
۱۵۸.۹۷ |
۱۳۷.۴۴ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۶) |
(۸۱.۵۷) |
(۸۱.۴) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳۳ |
۲۶۸.۴۴ |
۲۳۱.۴۹ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۰.۹۹) |
(۹۱.۰۹) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
|
|