| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۸) |
(۵.۶) |
(۹۷.۲۶) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۲۵ |
۴۱۴.۶۹ |
۱۴۷.۶۲ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۲ |
۰.۳۱ |
۸۵۱.۳ |
۲۰۹.۸۶ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۷.۲۳ |
۷۶.۵۷ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۷ |
(۵۰.۴۱) |
۲۸۱.۰۷ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۴) |
۳۶۳.۲۵ |
(۷۰.۷۲) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۶۶ |
(۱.۲) |
۱,۰۰۵.۹۸ |
(۹۸.۷۸) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۸ |
۰.۸۱ |
۸۷,۹۹۵.۴۶ |
۱,۷۷۹.۱۳ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۶) |
(۴۴.۷۱) |
(۱۹.۵۴) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۸) |
(۸۹.۶۹) |
(۸۸.۲۲) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۸۹ |
۲.۴۳ |
۳,۲۵۰,۰۰۰ |
۶۴۱,۱۵۷.۸۹ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۹۱ |
۰.۲۸ |
۲,۶۳۶.۵۷ |
۱۷۸.۸۵ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۳) |
۹۴.۱۳ |
(۳۷.۲۲) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۲.۶۶) |
(۷۲.۵۹) |
|
|