| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۲۶ |
۳۳۸.۵۵ |
۱۵۷.۴۵ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۸۶ |
۱.۹۱ |
۸۲,۳۳۲.۱۵ |
۹۹,۲۳۱.۰۳ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۹) |
۲,۴۳۹.۶۱ |
(۹۶.۲۶) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۶۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۵) |
۱۷۴.۴۳ |
(۹۳.۵۵) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۵.۶۳) |
۵.۶۵ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۱.۳۴ |
۱.۷۸ |
۱۲,۶۳۹.۸ |
۶۲,۳۴۳.۵۵ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۲.۲۹ |
۲.۱۷ |
۳۸۶,۶۵۹.۹۱ |
۲۴۹,۹۰۱.۴۱ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۸.۱۳) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۸۳ |
۰.۸ |
۱,۹۱۲.۸۲ |
۱,۷۵۱.۷۵ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۸۲ |
۰.۵۶ |
۱,۸۹۰.۵۷ |
۶۷۲.۶۲ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۵ |
(۵۸.۸۸) |
۱۴۹.۷۴ |
|
|