| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۶۹ |
۱۸۱.۹۷ |
۱,۱۵۱.۳۳ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۷۸ |
۰.۴۷ |
۱,۵۹۹.۸۷ |
۴۴۹.۲۶ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۴ |
۵.۸ |
۶۴.۵ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۹۶ |
۰.۱۵ |
۳,۱۱۳.۰۹ |
۷۴.۶ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۲۴ |
۸,۳۹۴.۰۶ |
۸,۸۳۸.۷۶ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۳۲ |
(۴.۴۳) |
۲۲۵.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۹۸ |
(۱.۷۱) |
۳,۴۴۰.۱۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۳۵ |
۱.۲۹ |
۴۸۱,۷۸۱.۸۵ |
۱۰,۶۰۶.۷۹ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۱.۰۵ |
(۰.۲) |
۴,۴۸۱.۶۲ |
(۵۱.۰۶) |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۱) |
۶۰۰.۴۱ |
(۵۲.۸۱) |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۶۹ |
۰.۳۷ |
۴۵,۸۶۶.۷۶ |
۲۸۴.۸۲ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۶۶) |
(۱.۵۸) |
(۹۱.۲) |
(۹۹.۷) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۸۳ |
۱.۳۷ |
۷۳,۶۳۵.۳۶ |
۱۴,۰۱۴.۵۱ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱ |
۰.۹۸ |
۳,۷۲۱.۸۱ |
۳,۳۵۷.۹۳ |
|
|