| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۸۳ |
۴,۲۷۲.۳۷ |
۱,۹۲۹.۱۵ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۲۴ |
۳۱۰.۵۶ |
۱۳۵.۶۶ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۱.۶۶) |
(۶۲.۱) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۸۳) |
(۱.۵۶) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۹.۶۸) |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۱) |
۹۶۲.۰۴ |
(۳۱.۲۹) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۴۷ |
۲۹,۳۵۸.۷۳ |
۲۰,۴۰۳.۵۸ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۲ |
۱.۸۸ |
۱۲۵.۳۴ |
۸۸,۴۱۹.۲ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۶) |
(۹۳.۹۱) |
(۶۰.۹۷) |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۰۲ |
۲.۰۶ |
۳,۹۶۷.۲۳ |
۱۷۱,۲۰۳.۶۳ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۲.۰۳ |
۱.۳۷ |
۱۵۰,۶۸۵.۵۳ |
۱۴,۱۰۸.۸ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۰۸ |
۲,۲۶۳.۵۷ |
۳۵.۸۳ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۱.۱۹) |
(۸۵.۳۴) |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۴.۶۷ |
۴۷.۵۳ |
|
|