| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۶۲ |
۱,۰۵۶.۳۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۰۶ |
۰.۸ |
۴,۶۰۸.۹۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۹.۴۸ |
۴۲.۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۴۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۴) |
(۵۸.۵۸) |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۸) |
۸۶.۵۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۷) |
(۵۶.۸۳) |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۳۸ |
۶۴۹.۷۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۵) |
(۸۶.۹۳) |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۶) |
(۳۸.۵۵) |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۵۸ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
|
|