| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۸۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۳.۴۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۴ |
۴۱۰.۷۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۴.۷۳ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳۵) |
(۵۲.۱۱) |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳) |
(۰.۱۹) |
(۶۶.۴) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۳) |
(۴۹.۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۲۳ |
۱.۷۲ |
۳۱۴,۳۹۷.۳۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۲۸ |
۴.۲ |
۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۵ |
۹۱.۹۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۸ |
۰.۷۳ |
۱۰,۴۲۱.۱۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
|
|