| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۳) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۵) |
(۴۸.۱۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۵۹ |
۵۴۵.۱۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۹ |
۱.۵۹ |
۱۵,۲۶۰.۲۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۸.۱۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۶.۲۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۱.۱۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۹۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۵۸ |
۲۵۶.۶۸ |
۷۳۳.۷۵ |
|
|