| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۹۱ |
۱.۳۵ |
۹۸,۴۲۵.۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۲۱ |
۲,۴۸۳.۲۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۴ |
۱,۴۷۰.۹۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱) |
(۴۳.۸۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۳۲۱.۸۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۱.۵۳) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۶.۵۷) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۲۸ |
۱.۹۳ |
۳۸۰,۳۱۵.۶۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۲۸ |
۲.۱۶ |
۳۶۹,۶۳۸.۹۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۴ |
۱.۵۵ |
۵۳,۳۰۱.۶۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۷۹ |
۱,۲۴۰.۴۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۸.۹۲) |
(۹۶.۶۹) |
|
|