| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۹۲ |
۶۵۰.۳۵ |
۲,۷۷۰.۰۳ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۷ |
۰.۳۷ |
۴۶,۸۳۳.۴۶ |
۲۸۵.۰۹ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۸) |
۱۰۹ |
(۲۵.۱۸) |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۸ |
(۷۷.۵۹) |
۱,۷۴۳.۶۶ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۶۹ |
(۹۲.۴۷) |
۱,۱۱۳.۰۶ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۷۳ |
۱.۲۹ |
۱,۳۴۱.۸ |
۱۰,۶۶۴.۶۲ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۲.۱۳ |
۱.۷۱ |
۲۱۸,۲۶۵.۱۹ |
۴۸,۴۷۹.۳۲ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۴۸ |
۱.۵۹ |
۲۰,۹۳۲.۳۷ |
۳۱,۲۰۰.۳۳ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۹) |
(۶۱.۶۷) |
(۷۶.۲۴) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۲.۶۳ |
(۵.۵۹) |
۱,۲۸۵,۱۵۱.۲۳ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۱) |
(۵۸.۰۵) |
(۹۴.۸۴) |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰.۵۵ |
۲,۷۴۴.۳۵ |
۶۳۳.۲ |
|
|