| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۸ |
(۱۲.۴۶) |
۱,۵۸۷.۰۴ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۸۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۳) |
(۵۰.۳۴) |
(۷۰.۲۵) |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۴۸ |
۱۵۶.۷۶ |
۴۷۰.۳۱ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۶) |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۷۸ |
۱,۱۱۷.۸۸ |
۱,۵۸۹.۴۹ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۵۰) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۱.۸۲ |
۱.۵۴ |
۷۲,۶۰۱.۰۸ |
۲۶,۶۹۵.۳ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۸۵ |
۰.۶۳ |
۲,۰۷۵.۸۱ |
۸۹۳.۹۵ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
۱.۵۹ |
۲۴۱.۸۹ |
۳۱,۸۳۴.۹۲ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۹۲ |
۲.۶۴ |
۲,۶۹۴.۲۶ |
۱,۳۳۴,۴۶۸.۸۵ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۹ |
۰.۱ |
۹۶,۱۸۸.۵۵ |
۴۵.۱۸ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|