| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۴ |
۱.۰۴ |
۱۶,۱۰۵.۶۳ |
۴,۲۶۲.۲۸ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۴۶ |
۴۹.۹۴ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۱) |
(۸۹.۳۱) |
(۹۷.۴۱) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۰.۳) |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۸.۴) |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۵ |
(۱.۳۳) |
۵۱۳.۱۵ |
(۹۹.۲۴) |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۱.۳۸ |
۱.۱۱ |
۱۴,۵۳۸.۸۶ |
۵,۴۲۵.۸۱ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۴) |
۸۲۸.۲۸ |
(۱۲.۵۶) |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۲.۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۳.۴۶) |
(۹۴.۵) |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۱) |
۷۳۵.۹۲ |
(۳۴.۲۳) |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۶) |
(۰.۵۷) |
(۸۹.۰۷) |
(۸۷.۷۷) |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۳.۳۷) |
|
|