| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۵.۳۹) |
(۹۲.۹۱) |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۴ |
(۴۰.۴۷) |
۶۴.۰۹ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۱.۱۷ |
۱.۱۷ |
۶,۹۸۶.۶۴ |
۶,۹۴۱.۴۹ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۲.۵۱ |
۲.۱۶ |
۸۳۷,۳۸۲.۹۱ |
۲۴۲,۸۵۸.۶۶ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۳۱ |
۱۰۶.۴۳ |
۲۰۸.۷۵ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۵۶ |
۱,۱۸۲.۹۳ |
۶۷۰.۳۷ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۰۲ |
۰.۷ |
۳,۸۹۴.۵۷ |
۱,۱۵۵.۷۸ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۵۵ |
۰.۱۴ |
۶۴۳.۵ |
۶۶.۴۲ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۲.۰۳) |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۱.۰۳ |
۰.۵۹ |
۴,۰۷۴.۱۷ |
۷۶۲.۳۳ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۵.۸۷) |
(۷۰.۸۴) |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۰۳) |
(۱.۵) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۰۲) |
(۱.۵۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
|
|