| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۵.۸۶ |
(۳.۰۳) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۰۶.۳۹ |
۸۶.۲۸ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۵۴ |
۶۷۸.۶۲ |
۶۱۸.۴۲ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۱) |
(۴۹.۰۷) |
(۸۹.۳۵) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۷۷ |
۱,۹۰۷.۰۷ |
۱,۵۵۱.۲۱ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۷۳ |
۷۸۱.۸۴ |
۱,۳۱۲.۳۷ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۹۹.۲۳ |
۱۱۸.۳۳ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۲۳) |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۵.۵۲) |
(۵۷.۹۶) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۶۸) |
(۲.۶۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۴.۲۶) |
(۱.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
|
|