| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۱.۲۶ |
۲.۹۴ |
۹,۶۷۸.۵۱ |
۳,۹۷۹,۲۵۴.۹۵ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۶۴ |
۱۰۳.۱۵ |
۹۱۸.۶۹ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۹) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۸.۱۷) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۵۷) |
(۱.۱۲) |
(۸۷.۷۷) |
(۹۸.۳۹) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۹۸ |
۵۴۸.۸۷ |
۳,۴۴۰.۹۷ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۲.۰۶ |
۱.۳۵ |
۱۶۷,۹۲۴.۰۵ |
۱۳,۰۶۰.۵۸ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۳.۳۸ |
۲۸۳,۱۶۸.۳۷ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۲.۴۸ |
(۹۰.۶) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۸۰.۴۲) |
(۹۱.۶۶) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱۸ |
۲.۵۱ |
۹۱.۱ |
۸۳۸,۹۴۸.۴۵ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۶.۰۶ |
(۵۴.۴) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۱.۸۳) |
۷۴.۳۲ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۲۹ |
۱,۳۶۷.۵۱ |
۱۹۱.۵۵ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۱.۰۳ |
۰.۰۳ |
۴,۱۷۵.۸۴ |
۱۲.۲۱ |
|
|