| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۰.۸۲) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۴۲ |
۴۱۹.۱۶ |
۳۶۹.۷۳ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۶) |
(۸۶.۱۱) |
(۸۱.۶۷) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۵۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۸.۸۶) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۴.۷۵) |
(۴۲.۶۳) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۸۲ |
۰.۱۴ |
۱,۹۰۴.۰۸ |
۶۸.۱۴ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۶.۱۵ |
۱۱.۴۸ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲) |
(۷۱.۹۶) |
(۵۲.۱۳) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۹) |
(۸۵.۷۵) |
(۷۵.۷۳) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۴.۶۶) |
۱۱.۶۶ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
|
|