| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۸ |
۰.۸۱ |
۸۷,۹۹۵.۴۶ |
۱,۷۷۹.۱۳ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۶) |
(۴۴.۷۱) |
(۱۹.۵۴) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۸) |
(۸۹.۶۹) |
(۸۸.۲۲) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۸۹ |
۲.۴۳ |
۳,۲۵۰,۰۰۰ |
۶۴۱,۱۵۷.۸۹ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۹۱ |
۰.۲۸ |
۲,۶۳۶.۵۷ |
۱۷۸.۸۵ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۳) |
۹۴.۱۳ |
(۳۷.۲۲) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۲.۶۶) |
(۷۲.۵۹) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۹۵) |
(۸۶.۱۵) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۰.۳۴) |
(۶۹.۵۲) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۶) |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۷) |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۸۸) |
(۴۹.۲۷) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۹.۲۱) |
۳۶.۱۷ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۵) |
(۸۲.۲۲) |
(۸۰.۵۸) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱) |
(۳۴.۹۲) |
(۳۰.۲۴) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۴ |
۰.۳۵ |
۳۳۱.۰۳ |
۲۶۳.۶۶ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
|
|