| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۵۸ |
۱.۰۴ |
۷۱۸.۵۴ |
۴,۳۱۸.۰۴ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۹۰.۷۱ |
۱,۸۳۱.۷۹ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۶۹ |
۱۸۱.۹۷ |
۱,۱۵۱.۳۳ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۷۸ |
۰.۴۷ |
۱,۵۹۹.۸۷ |
۴۴۹.۲۶ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۴ |
۵.۸ |
۶۴.۵ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۹۶ |
۰.۱۵ |
۳,۱۱۳.۰۹ |
۷۴.۶ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۲۴ |
۸,۳۹۴.۰۶ |
۸,۸۳۸.۷۶ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۳۲ |
(۴.۴۳) |
۲۲۵.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۹۸ |
(۱.۷۱) |
۳,۴۴۰.۱۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۳۵ |
۱.۲۹ |
۴۸۱,۷۸۱.۸۵ |
۱۰,۶۰۶.۷۹ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۱.۰۵ |
(۰.۲) |
۴,۴۸۱.۶۲ |
(۵۱.۰۶) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۱) |
۶۰۰.۴۱ |
(۵۲.۸۱) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۶۹ |
۰.۳۷ |
۴۵,۸۶۶.۷۶ |
۲۸۴.۸۲ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۶۶) |
(۱.۵۸) |
(۹۱.۲) |
(۹۹.۷) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۸۳ |
۱.۳۷ |
۷۳,۶۳۵.۳۶ |
۱۴,۰۱۴.۵۱ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
|
|