| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۱.۲۱ |
۰.۷۷ |
۸,۰۸۲.۴۱ |
۱,۵۶۱.۱۷ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۳ |
(۵۴.۷۴) |
۲۰۰.۹۶ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۸۵ |
۲,۵۰۸.۹۳ |
۲,۱۳۴.۶۴ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۹۶) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۲ |
(۸۹.۴۸) |
۱,۸۶۹.۹۲ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۱.۶۵ |
۴.۲۳ |
۳۹,۰۹۹.۴۸ |
۳۶۶,۲۳۰,۹۵۵.۰۲ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۸۶ |
۱.۲۵ |
۲,۲۱۵.۴۴ |
۹,۳۱۵.۳۵ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۹ |
(۲۳.۹۴) |
۵,۰۶۸.۳۳ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۰۲ |
۱.۵۸ |
۳,۹۸۰.۷۵ |
۳۰,۷۸۵.۴۲ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۲.۹۲ |
۲.۲۸ |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
۳۷۱,۲۹۱.۲۴ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۲.۰۹ |
۲.۵۵ |
۱۹۲,۲۲۳.۲ |
۹۸۷,۲۷۸.۱ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۳.۷۷ |
۸,۸۶۸.۵۳ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۰۴ |
۲.۴۵ |
۴,۳۴۴.۸۷ |
۶۷۶,۴۱۵.۳۴ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۱.۹۹ |
۲.۱۷ |
۱۳۰,۴۸۸.۱ |
۲۵۰,۴۷۴.۸۱ |
|
|