| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۱۹ |
۴۴۰.۸ |
۹۶.۸۵ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۷ |
(۰.۴۱) |
۱,۵۲۹.۱۶ |
(۷۸.۰۱) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱.۵۸ |
۱.۴۹ |
۳۰,۵۰۷.۷۴ |
۲۲,۳۸۵.۷۴ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۷۲ |
۰.۸۴ |
۱,۲۷۵.۰۶ |
۱,۹۸۱.۳۲ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۴ |
۱.۰۴ |
۱۶,۱۰۵.۶۳ |
۴,۲۶۲.۲۸ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۴۶ |
۴۹.۹۴ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۱) |
(۸۹.۳۱) |
(۹۷.۴۱) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۰.۳) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۸.۴) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۵ |
(۱.۳۳) |
۵۱۳.۱۵ |
(۹۹.۲۴) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۱.۳۸ |
۱.۱۱ |
۱۴,۵۳۸.۸۶ |
۵,۴۲۵.۸۱ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۴) |
۸۲۸.۲۸ |
(۱۲.۵۶) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۲.۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۳.۴۶) |
(۹۴.۵) |
|
|