| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۸۲ |
۱ |
۱,۸۷۱.۳۲ |
۳,۶۷۴.۳۴ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۰۳ |
۲۰۰.۶۶ |
۱۱.۶۹ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۲۹ |
۳۴۴.۷۸ |
۱۸۹.۵۹ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۸) |
(۹۳.۸۱) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۸.۵۸) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۹۹) |
(۸۷.۲۵) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۵) |
(۸۵.۶۱) |
(۷۲.۴۲) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۳.۳۳) |
(۷۴.۵۷) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۲.۰۳) |
(۸۰.۶۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۳) |
۱۵۸.۸۳ |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۶) |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۶) |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۶) |
۰ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۳۴ |
۰.۰۶ |
۲۴۴.۳۸ |
۲۳.۶۲ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۶۰.۶۵ |
۱۷۴.۰۷ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۹۶) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۱۸) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۰۴) |
(۶۵.۹) |
|
|