| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱ |
۰.۹۸ |
۳,۷۲۱.۸۱ |
۳,۳۵۷.۹۳ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۷۵ |
۰.۵۸ |
۱,۴۲۹.۳۴ |
۷۲۰.۱۱ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۷.۴۹) |
(۱۵.۵۳) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰.۶۹ |
۹۲۷.۳۷ |
۱,۱۴۳.۸۸ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۵.۹۲ |
۱۲۳.۴۱ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۲.۷۵ |
۲.۴۲ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۶۲۷,۶۵۸.۲۸ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۷۵ |
۱.۹۵ |
۵۵,۲۲۷.۵۵ |
۱۱۵,۴۷۸.۷ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۲ |
(۵۶) |
۲۱۸.۴۲ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۸۶ |
(۸۲.۴۶) |
۲,۱۳۸.۰۳ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۵.۵۴) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۴.۸۱) |
(۲۲.۳۹) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۷۶ |
۱.۷۶ |
۵۷,۷۷۹.۷ |
۵۷,۹۸۷.۵۱ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۷.۳۸) |
(۳۵.۲۴) |
|
|