| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۵.۶۳) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۱.۱۱) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۸۲ |
۱.۶۴ |
۷۱,۷۲۴.۰۷ |
۳۸,۰۳۵.۱۳ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۲.۰۷ |
۱.۸۴ |
۱۷۹,۱۲۱.۵۴ |
۷۷,۲۱۹.۱۲ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۳۳ |
۲,۱۸۷.۵۸ |
۲۳۴.۴۷ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۱.۶۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۸.۷۸) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۶۸ |
۲,۰۳۱.۶۷ |
۱,۱۰۵.۳۵ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۲۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۳۲.۰۶) |
۶۱.۷۴ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۰.۵۵) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۹۸) |
(۹۶.۱۸) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
|
|