| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۶) |
(۰.۵۷) |
(۸۹.۰۷) |
(۸۷.۷۷) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۳) |
(۹۰.۷) |
(۸۹.۹۳) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۵.۸۶ |
(۳.۰۳) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۰۶.۳۹ |
۸۶.۲۸ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۵۴ |
۶۷۸.۶۲ |
۶۱۸.۴۲ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۱) |
(۴۹.۰۷) |
(۸۹.۳۵) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۷۷ |
۱,۹۰۷.۰۷ |
۱,۵۵۱.۲۱ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۷۳ |
۷۸۱.۸۴ |
۱,۳۱۲.۳۷ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۹۹.۲۳ |
۱۱۸.۳۳ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۲۳) |
(۹۷.۳۵) |
|
|