| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۳۲ |
۴.۹۵ |
۴۳۳,۴۷۰.۸۹ |
۴,۶۲۸,۴۵۲,۱۸۲.۵۱ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۵۶ |
۲۲۶.۶۸ |
۶۵۴.۵۱ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۲۴ |
۲.۱۸ |
۱۳۶.۰۷ |
۲۵۹,۵۵۰.۵۶ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۹۸) |
۱.۷۵ |
(۹۷.۲۱) |
۵۵,۴۵۹.۰۵ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۱.۵۹) |
۷۴.۱۲ |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۶۴) |
۲,۷۳۱.۴۱ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۶۷ |
۱۹۵.۷۳ |
۱,۰۴۰.۶۷ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۸۲ |
۲.۸۶ |
۱,۸۷۱.۹۱ |
۲,۹۰۶,۵۹۶.۰۹ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۲.۱۵ |
۲.۱۳ |
۲۳۹,۳۳۶.۳۶ |
۲۱۹,۷۱۲.۸ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۱.۵۲ |
۲.۱ |
۲۴,۸۹۹.۸ |
۱۹۵,۱۹۹.۷۸ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۱.۳ |
۲.۰۷ |
۱۱,۰۳۹.۲۲ |
۱۷۵,۲۶۰.۹۶ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۲ |
۷,۰۴۲.۲۴ |
۷,۶۲۲.۰۷ |
|
|