| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۲.۵۵) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۱.۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۱.۲) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۵۵) |
۳۷۰.۶۴ |
(۸۶.۸۸) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۴) |
۱,۴۷۶.۴۵ |
(۳۹.۲) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۵) |
(۹۵.۳۴) |
(۹۶.۹) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۱.۷۵ |
(۷۰.۵۹) |
۵۷,۰۱۲.۶۱ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۶ |
(۳.۴۵) |
۹,۶۲۲.۸۲ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۳۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۳ |
(۱.۳۴) |
۱۹۴.۹۲ |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۶ |
(۱۶.۹۹) |
۱۵۵.۷۲ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۹۸ |
۳۴۸.۷۷ |
۳,۴۶۱.۴۵ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۱.۰۹ |
۰.۸۱ |
۵,۰۳۷.۹۳ |
۱,۷۷۳.۷۷ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۶۱ |
۷,۱۷۰.۶۵ |
۳۳,۵۰۲.۳۸ |
|
|