| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۱۸.۷۷) |
(۴۶.۸۱) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۱.۵۹ |
۱.۹۹ |
۳۱,۴۸۱.۴۱ |
۱۳۰,۹۵۴.۴۴ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۶۲۵.۸۶ |
(۴۵.۵۸) |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۹ |
(۴۱.۷۵) |
۳,۵۶۴.۸۸ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۲.۶۳ |
۳.۰۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵,۸۶۰,۶۰۲.۹ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۱.۷۸ |
۲.۲۹ |
۶۳,۰۳۱.۸۴ |
۳۹۴,۴۶۴.۸۸ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۶۰,۰۳۳.۰۸ |
۱۰۷,۱۲۶.۱۶ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۳.۴۴ |
۲.۳۹ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵,۴۲۴.۲۶ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۳.۶۲ |
۲.۵۴ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۳۹,۴۰۵.۹۵ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۱۴) |
(۷۱.۶۳) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۴۳ |
(۸۷.۴۲) |
۳۸۵.۲۳ |
|
|