| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۲۶ |
۳۳۸.۵۵ |
۱۵۷.۴۵ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۸۶ |
۱.۹۱ |
۸۲,۳۳۲.۱۵ |
۹۹,۲۳۱.۰۳ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۹) |
۲,۴۳۹.۶۱ |
(۹۶.۲۶) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۶۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۵) |
۱۷۴.۴۳ |
(۹۳.۵۵) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۵.۶۳) |
۵.۶۵ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۱.۳۴ |
۱.۷۸ |
۱۲,۶۳۹.۸ |
۶۲,۳۴۳.۵۵ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۲.۲۹ |
۲.۱۷ |
۳۸۶,۶۵۹.۹۱ |
۲۴۹,۹۰۱.۴۱ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۸.۱۳) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۸۳ |
۰.۸ |
۱,۹۱۲.۸۲ |
۱,۷۵۱.۷۵ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۸۲ |
۰.۵۶ |
۱,۸۹۰.۵۷ |
۶۷۲.۶۲ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۵ |
(۵۸.۸۸) |
۱۴۹.۷۴ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۵۶ |
۱.۱۱ |
۲۸,۱۲۷.۹۵ |
۵,۵۶۲.۶ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۸۳ |
۴,۲۷۲.۳۷ |
۱,۹۲۹.۱۵ |
|
|