| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۱.۲۶ |
۲.۹۴ |
۹,۶۷۸.۵۱ |
۳,۹۷۹,۲۵۴.۹۵ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۶۴ |
۱۰۳.۱۵ |
۹۱۸.۶۹ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۹) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۸.۱۷) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۵۷) |
(۱.۱۲) |
(۸۷.۷۷) |
(۹۸.۳۹) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۹۸ |
۵۴۸.۸۷ |
۳,۴۴۰.۹۷ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۲.۰۶ |
۱.۳۵ |
۱۶۷,۹۲۴.۰۵ |
۱۳,۰۶۰.۵۸ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۳.۳۸ |
۲۸۳,۱۶۸.۳۷ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۲.۴۸ |
(۹۰.۶) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۸۰.۴۲) |
(۹۱.۶۶) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱۸ |
۲.۵۱ |
۹۱.۱ |
۸۳۸,۹۴۸.۴۵ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۶.۰۶ |
(۵۴.۴) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۱.۸۳) |
۷۴.۳۲ |
|
|