| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۶۸) |
(۲.۶۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۴.۲۶) |
(۱.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۲.۳۶ |
۴۰.۲۷ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۵.۶۳) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۱.۱۱) |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۸۲ |
۱.۶۴ |
۷۱,۷۲۴.۰۷ |
۳۸,۰۳۵.۱۳ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۲.۰۷ |
۱.۸۴ |
۱۷۹,۱۲۱.۵۴ |
۷۷,۲۱۹.۱۲ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۳۳ |
۲,۱۸۷.۵۸ |
۲۳۴.۴۷ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۱.۶۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۸.۷۸) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۶۸ |
۲,۰۳۱.۶۷ |
۱,۱۰۵.۳۵ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۲۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۳۲.۰۶) |
۶۱.۷۴ |
|
|