| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۲۴ |
۳۱۰.۵۶ |
۱۳۵.۶۶ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۱.۶۶) |
(۶۲.۱) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۸۳) |
(۱.۵۶) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۹.۶۸) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۱) |
۹۶۲.۰۴ |
(۳۱.۲۹) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۴۷ |
۲۹,۳۵۸.۷۳ |
۲۰,۴۰۳.۵۸ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۲ |
۱.۸۸ |
۱۲۵.۳۴ |
۸۸,۴۱۹.۲ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۶) |
(۹۳.۹۱) |
(۶۰.۹۷) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۰۲ |
۲.۰۶ |
۳,۹۶۷.۲۳ |
۱۷۱,۲۰۳.۶۳ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۲.۰۳ |
۱.۳۷ |
۱۵۰,۶۸۵.۵۳ |
۱۴,۱۰۸.۸ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۰۸ |
۲,۲۶۳.۵۷ |
۳۵.۸۳ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۱.۱۹) |
(۸۵.۳۴) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۴.۶۷ |
۴۷.۵۳ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۵ |
۱.۴۲ |
۱۴۸.۱۳ |
۱۶,۸۸۰.۷۲ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۹۲ |
۶۵۰.۳۵ |
۲,۷۷۰.۰۳ |
|
|