| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۹۸) |
(۹۶.۱۸) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۵.۷۱) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷) |
(۸۲.۶۳) |
(۹۲.۳۹) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۲ |
۱.۸۴ |
۲۸۲,۲۵۷.۰۷ |
۷۶,۳۴۸.۱ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۳.۱۳) |
(۲.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۳.۲۵) |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۶۶ |
(۹۳.۵۳) |
۱,۰۱۹.۹۹ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۲.۳۲) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۸) |
(۸۵.۹۳) |
(۹۴.۳۲) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۴ |
(۶۴.۲۴) |
۶۰۶.۸۷ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۳۱ |
۱.۲۸ |
۲۰۶.۸۵ |
۱۰,۲۳۳.۴۱ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۹۹ |
۰.۸۶ |
۳,۵۵۱.۷۷ |
۲,۱۶۰.۶۶ |
|
|