| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۱.۰۳ |
۰.۰۳ |
۴,۱۷۵.۸۴ |
۱۲.۲۱ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۱.۲۱ |
۰.۷۷ |
۸,۰۸۲.۴۱ |
۱,۵۶۱.۱۷ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۳ |
(۵۴.۷۴) |
۲۰۰.۹۶ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۸۵ |
۲,۵۰۸.۹۳ |
۲,۱۳۴.۶۴ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۹۶) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۲ |
(۸۹.۴۸) |
۱,۸۶۹.۹۲ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۱.۶۵ |
۴.۲۳ |
۳۹,۰۹۹.۴۸ |
۳۶۶,۲۳۰,۹۵۵.۰۲ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۸۶ |
۱.۲۵ |
۲,۲۱۵.۴۴ |
۹,۳۱۵.۳۵ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۹ |
(۲۳.۹۴) |
۵,۰۶۸.۳۳ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۰۲ |
۱.۵۸ |
۳,۹۸۰.۷۵ |
۳۰,۷۸۵.۴۲ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۲.۹۲ |
۲.۲۸ |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
۳۷۱,۲۹۱.۲۴ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۲.۰۹ |
۲.۵۵ |
۱۹۲,۲۲۳.۲ |
۹۸۷,۲۷۸.۱ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۳.۷۷ |
۸,۸۶۸.۵۳ |
|
|