| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۲۷) |
(۸۶.۳۶) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۷.۲۴) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۹۶) |
(۱.۶۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۵) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۲.۲۱) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۱.۷۱ |
۱.۶۲ |
۴۹,۴۳۰.۵۳ |
۳۴,۸۸۳.۰۶ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۲.۲۸ |
۲.۹۱ |
۳۶۸,۵۲۴.۰۳ |
۳,۵۲۱,۵۵۳.۸ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۵.۴۹ |
۵.۰۶ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۳,۲۹۳,۰۳۵.۴ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۹) |
۰.۰۸ |
(۹۶.۳۷) |
۳۴.۹۶ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۲۹ |
۱.۲۶ |
۱۸۸.۳۱ |
۹,۷۱۲.۹۴ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۸۴) |
۲.۴۹ |
(۹۵.۳۲) |
۸۰۱,۹۳۷.۹۸ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۱.۶۱ |
۱.۹۴ |
۳۳,۴۸۶.۴۷ |
۱۱۲,۸۶۹.۸ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۴۶ |
۱.۴۶ |
۱۹,۶۷۳.۶۳ |
۱۹,۶۲۶.۶۶ |
|
|