| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۴.۵۷) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۸.۲۸ |
۱۳۷.۸۶ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۲) |
۰.۵۴ |
(۵۱.۲۴) |
۶۱۶.۶۲ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۲۶ |
۳۳۸.۵۵ |
۱۵۷.۴۵ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۸۶ |
۱.۹۱ |
۸۲,۳۳۲.۱۵ |
۹۹,۲۳۱.۰۳ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۹) |
۲,۴۳۹.۶۱ |
(۹۶.۲۶) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۶۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۵) |
۱۷۴.۴۳ |
(۹۳.۵۵) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۵.۶۳) |
۵.۶۵ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۱.۳۴ |
۱.۷۸ |
۱۲,۶۳۹.۸ |
۶۲,۳۴۳.۵۵ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۲.۲۹ |
۲.۱۷ |
۳۸۶,۶۵۹.۹۱ |
۲۴۹,۹۰۱.۴۱ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۸.۱۳) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
|
|