| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۱.۹۹ |
۲.۱۷ |
۱۳۰,۴۸۸.۱ |
۲۵۰,۴۷۴.۸۱ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۲.۲۶ |
۳.۰۴ |
۳۵۳,۹۷۸.۸۲ |
۵,۵۹۲,۷۱۱.۷۶ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۳۲ |
۴.۹۵ |
۴۳۳,۴۷۰.۸۹ |
۴,۶۲۸,۴۵۲,۱۸۲.۵۱ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۵۶ |
۲۲۶.۶۸ |
۶۵۴.۵۱ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۲۴ |
۲.۱۸ |
۱۳۶.۰۷ |
۲۵۹,۵۵۰.۵۶ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۹۸) |
۱.۷۵ |
(۹۷.۲۱) |
۵۵,۴۵۹.۰۵ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۱.۵۹) |
۷۴.۱۲ |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۶۴) |
۲,۷۳۱.۴۱ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۶۷ |
۱۹۵.۷۳ |
۱,۰۴۰.۶۷ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۸۲ |
۲.۸۶ |
۱,۸۷۱.۹۱ |
۲,۹۰۶,۵۹۶.۰۹ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۲.۱۵ |
۲.۱۳ |
۲۳۹,۳۳۶.۳۶ |
۲۱۹,۷۱۲.۸ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۱.۵۲ |
۲.۱ |
۲۴,۸۹۹.۸ |
۱۹۵,۱۹۹.۷۸ |
|
|