| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۲.۳۹ |
۴.۹۵ |
۵۴۹,۰۳۱.۷۹ |
۴,۵۲۴,۲۱۱,۴۵۷.۹۶ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۷.۹۹ |
۳۷۰.۴۴ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۶ |
۵۰۶.۸۹ |
۷۸۱.۹۱ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۸ |
۱.۲۸ |
۷۱۸.۰۱ |
۱۰,۲۵۸.۰۱ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۱.۵۷ |
۱.۴۱ |
۲۸,۸۶۵.۴۴ |
۱۶,۶۵۹.۸۸ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۲.۱ |
۲.۲۲ |
۱۹۶,۳۳۲.۶۸ |
۳۰۷,۴۹۷.۱۱ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۸ |
(۸۲.۱۶) |
۹۵.۳ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۳.۵) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۵.۹۵) |
(۸۱.۹۲) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۱ |
۶.۸۳ |
۸۰۵.۳۷ |
۲,۹۷۰,۴۱۰,۸۶۶,۱۱۰.۹ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱.۶۹ |
۰.۸۴ |
۴۵,۷۲۴.۶۵ |
۱,۹۹۱.۷۱ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۷۱ |
۱.۸۳ |
۱,۲۰۴.۱۷ |
۷۵,۸۶۷.۰۷ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
|
|