| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۶.۱۵ |
۱۱.۴۸ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲) |
(۷۱.۹۶) |
(۵۲.۱۳) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۹) |
(۸۵.۷۵) |
(۷۵.۷۳) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۴.۶۶) |
۱۱.۶۶ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۱۹ |
۴۴۰.۸ |
۹۶.۸۵ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۷ |
(۰.۴۱) |
۱,۵۲۹.۱۶ |
(۷۸.۰۱) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱.۵۸ |
۱.۴۹ |
۳۰,۵۰۷.۷۴ |
۲۲,۳۸۵.۷۴ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۷۲ |
۰.۸۴ |
۱,۲۷۵.۰۶ |
۱,۹۸۱.۳۲ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۴ |
۱.۰۴ |
۱۶,۱۰۵.۶۳ |
۴,۲۶۲.۲۸ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۴۶ |
۴۹.۹۴ |
|
|