| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۲ |
۷,۰۴۲.۲۴ |
۷,۶۲۲.۰۷ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۱.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۸۲.۷۷) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۱۸.۷۷) |
(۴۶.۸۱) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۱.۵۹ |
۱.۹۹ |
۳۱,۴۸۱.۴۱ |
۱۳۰,۹۵۴.۴۴ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۶۲۵.۸۶ |
(۴۵.۵۸) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۹ |
(۴۱.۷۵) |
۳,۵۶۴.۸۸ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۲.۶۳ |
۳.۰۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵,۸۶۰,۶۰۲.۹ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۱.۷۸ |
۲.۲۹ |
۶۳,۰۳۱.۸۴ |
۳۹۴,۴۶۴.۸۸ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۶۰,۰۳۳.۰۸ |
۱۰۷,۱۲۶.۱۶ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۳.۴۴ |
۲.۳۹ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵,۴۲۴.۲۶ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۳.۶۲ |
۲.۵۴ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۳۹,۴۰۵.۹۵ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
|
|