| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۳) |
(۵۰.۳۴) |
(۷۰.۲۵) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۴۸ |
۱۵۶.۷۶ |
۴۷۰.۳۱ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۶) |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۷۸ |
۱,۱۱۷.۸۸ |
۱,۵۸۹.۴۹ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۵۰) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۱.۸۲ |
۱.۵۴ |
۷۲,۶۰۱.۰۸ |
۲۶,۶۹۵.۳ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۸۵ |
۰.۶۳ |
۲,۰۷۵.۸۱ |
۸۹۳.۹۵ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
۱.۵۹ |
۲۴۱.۸۹ |
۳۱,۸۳۴.۹۲ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۹۲ |
۲.۶۴ |
۲,۶۹۴.۲۶ |
۱,۳۳۴,۴۶۸.۸۵ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۹ |
۰.۱ |
۹۶,۱۸۸.۵۵ |
۴۵.۱۸ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰.۸۶ |
۹,۴۰۰.۰۴ |
۲,۱۴۷.۵۳ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۵۸ |
۱.۰۴ |
۷۱۸.۵۴ |
۴,۳۱۸.۰۴ |
|
|