| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۰.۳) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۸.۴) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۵ |
(۱.۳۳) |
۵۱۳.۱۵ |
(۹۹.۲۴) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۱.۳۸ |
۱.۱۱ |
۱۴,۵۳۸.۸۶ |
۵,۴۲۵.۸۱ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۴) |
۸۲۸.۲۸ |
(۱۲.۵۶) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۲.۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۳.۴۶) |
(۹۴.۵) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۱) |
۷۳۵.۹۲ |
(۳۴.۲۳) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۶) |
(۰.۵۷) |
(۸۹.۰۷) |
(۸۷.۷۷) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۳) |
(۹۰.۷) |
(۸۹.۹۳) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۵.۸۶ |
(۳.۰۳) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۰۶.۳۹ |
۸۶.۲۸ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
|
|