| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۱.۱۱ |
۰.۷۱ |
۵,۵۲۸.۰۲ |
۱,۲۰۲.۸۱ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۱.۸۷) |
(۵۰.۴۹) |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۳.۱) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲۷) |
(۶.۲۲) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۵۵ |
۵۰۶.۴۲ |
۶۴۲.۴۶ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۱۷ |
۱,۱۵۳.۱۷ |
۸۸.۷۶ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۲.۶۱) |
(۳۴.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۷۲ |
(۱.۳۳) |
۱,۲۴۹.۷۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۲.۵۴ |
۲.۹۱ |
۹۴۴,۴۰۵.۲ |
۳,۴۹۶,۶۸۰.۳۶ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۸۶ |
۱.۷۹ |
۸۲,۷۹۲.۴۲ |
۶۵,۳۱۷.۴۷ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
|
|