| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۸۲ |
۰.۵۶ |
۱,۸۹۰.۵۷ |
۶۷۲.۶۲ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۵ |
(۵۸.۸۸) |
۱۴۹.۷۴ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۵۶ |
۱.۱۱ |
۲۸,۱۲۷.۹۵ |
۵,۵۶۲.۶ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۸۳ |
۴,۲۷۲.۳۷ |
۱,۹۲۹.۱۵ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۲۴ |
۳۱۰.۵۶ |
۱۳۵.۶۶ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۱.۶۶) |
(۶۲.۱) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۸۳) |
(۱.۵۶) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۹.۶۸) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۱) |
۹۶۲.۰۴ |
(۳۱.۲۹) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۴۷ |
۲۹,۳۵۸.۷۳ |
۲۰,۴۰۳.۵۸ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۲ |
۱.۸۸ |
۱۲۵.۳۴ |
۸۸,۴۱۹.۲ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۶) |
(۹۳.۹۱) |
(۶۰.۹۷) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۰۲ |
۲.۰۶ |
۳,۹۶۷.۲۳ |
۱۷۱,۲۰۳.۶۳ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۲.۰۳ |
۱.۳۷ |
۱۵۰,۶۸۵.۵۳ |
۱۴,۱۰۸.۸ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۰۸ |
۲,۲۶۳.۵۷ |
۳۵.۸۳ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
|
|