| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۶ |
۰.۵۳ |
۱۹,۶۶۶.۳۴ |
۵۸۹.۷۸ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۱۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۱.۹) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۸ |
۰ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۲.۵۸ |
۳.۵۴ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۸۴۸,۳۳۸.۲۷ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۱.۱۴ |
(۰.۴۱) |
۶,۲۵۳.۷۹ |
(۷۷.۳۳) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۷۸ |
۶۵.۰۲ |
۱,۶۳۳.۲۴ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۷۷ |
۳۱۰.۵۲ |
۱,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۸.۲۱) |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۴۵ |
۴۶.۴۹ |
۴۱۳.۱۶ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۷) |
(۹۶.۱۱) |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۴.۶۵) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۹) |
(۷۸.۲) |
(۷۵.۶۳) |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۴) |
(۵۵.۲۵) |
(۹۳.۴۷) |
|
|