| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۴۳ |
(۸۷.۴۲) |
۳۸۵.۲۳ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۱.۱۷ |
۱.۶۳ |
۶,۹۰۶.۳۶ |
۳۶,۰۷۶.۵۲ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۲۷) |
(۸۶.۳۶) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۷.۲۴) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۹۶) |
(۱.۶۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۵) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۲.۲۱) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۱.۷۱ |
۱.۶۲ |
۴۹,۴۳۰.۵۳ |
۳۴,۸۸۳.۰۶ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۲.۲۸ |
۲.۹۱ |
۳۶۸,۵۲۴.۰۳ |
۳,۵۲۱,۵۵۳.۸ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۵.۴۹ |
۵.۰۶ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۳,۲۹۳,۰۳۵.۴ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۹) |
۰.۰۸ |
(۹۶.۳۷) |
۳۴.۹۶ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۲۹ |
۱.۲۶ |
۱۸۸.۳۱ |
۹,۷۱۲.۹۴ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۸۴) |
۲.۴۹ |
(۹۵.۳۲) |
۸۰۱,۹۳۷.۹۸ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۱.۶۱ |
۱.۹۴ |
۳۳,۴۸۶.۴۷ |
۱۱۲,۸۶۹.۸ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
|
|