| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۶۹ |
۱۸۱.۹۷ |
۱,۱۵۱.۳۳ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۷۸ |
۰.۴۷ |
۱,۵۹۹.۸۷ |
۴۴۹.۲۶ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۴ |
۵.۸ |
۶۴.۵ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۹۶ |
۰.۱۵ |
۳,۱۱۳.۰۹ |
۷۴.۶ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۲۴ |
۸,۳۹۴.۰۶ |
۸,۸۳۸.۷۶ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۳۲ |
(۴.۴۳) |
۲۲۵.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۹۸ |
(۱.۷۱) |
۳,۴۴۰.۱۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۳۵ |
۱.۲۹ |
۴۸۱,۷۸۱.۸۵ |
۱۰,۶۰۶.۷۹ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۱.۰۵ |
(۰.۲) |
۴,۴۸۱.۶۲ |
(۵۱.۰۶) |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۱) |
۶۰۰.۴۱ |
(۵۲.۸۱) |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۶۹ |
۰.۳۷ |
۴۵,۸۶۶.۷۶ |
۲۸۴.۸۲ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۶۶) |
(۱.۵۸) |
(۹۱.۲) |
(۹۹.۷) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۸۳ |
۱.۳۷ |
۷۳,۶۳۵.۳۶ |
۱۴,۰۱۴.۵۱ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱ |
۰.۹۸ |
۳,۷۲۱.۸۱ |
۳,۳۵۷.۹۳ |
|
|