| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۱) |
(۴۹.۰۷) |
(۸۹.۳۵) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۷۷ |
۱,۹۰۷.۰۷ |
۱,۵۵۱.۲۱ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۷۳ |
۷۸۱.۸۴ |
۱,۳۱۲.۳۷ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۹۹.۲۳ |
۱۱۸.۳۳ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۲۳) |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۵.۵۲) |
(۵۷.۹۶) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۶۸) |
(۲.۶۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۴.۲۶) |
(۱.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۲.۳۶ |
۴۰.۲۷ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۵.۶۳) |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۱.۱۱) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۸۲ |
۱.۶۴ |
۷۱,۷۲۴.۰۷ |
۳۸,۰۳۵.۱۳ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
|
|