| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۱.۱۹) |
(۸۵.۳۴) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۴.۶۷ |
۴۷.۵۳ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۵ |
۱.۴۲ |
۱۴۸.۱۳ |
۱۶,۸۸۰.۷۲ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۹۲ |
۶۵۰.۳۵ |
۲,۷۷۰.۰۳ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۷ |
۰.۳۷ |
۴۶,۸۳۳.۴۶ |
۲۸۵.۰۹ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۸) |
۱۰۹ |
(۲۵.۱۸) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۸ |
(۷۷.۵۹) |
۱,۷۴۳.۶۶ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۶۹ |
(۹۲.۴۷) |
۱,۱۱۳.۰۶ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۷۳ |
۱.۲۹ |
۱,۳۴۱.۸ |
۱۰,۶۶۴.۶۲ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۲.۱۳ |
۱.۷۱ |
۲۱۸,۲۶۵.۱۹ |
۴۸,۴۷۹.۳۲ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۴۸ |
۱.۵۹ |
۲۰,۹۳۲.۳۷ |
۳۱,۲۰۰.۳۳ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۹) |
(۶۱.۶۷) |
(۷۶.۲۴) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۲.۶۳ |
(۵.۵۹) |
۱,۲۸۵,۱۵۱.۲۳ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۱) |
(۵۸.۰۵) |
(۹۴.۸۴) |
|
|