| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۰,۲۶۱.۴۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۴ |
۳۸۲.۸۳ |
۳۲۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۸۵.۸ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۵۴ |
۹۰۰.۲۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۷۴ |
۳,۵۳۲.۲۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۶۴.۶۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۳.۶۸) |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۳۷ |
۳۷۰.۸۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۹ |
۴,۵۹۷.۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۷۱ |
۱,۳۵۹.۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۳۵ |
۲۹۳.۵۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۸) |
(۷۴.۹۶) |
|
|