| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۲) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۱۵) |
۱۰۸.۶۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۳۵ |
۰.۸ |
۱۳,۲۵۸.۹۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲۴ |
۲۷۲.۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۳۳ |
۰.۸۵ |
۱۲,۲۵۳.۲۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۷) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۲) |
(۲۸.۶۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۳۴ |
۳۵۹.۹۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۱.۴۴) |
۶۲.۹ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹۶ |
۰.۹۴ |
۳,۱۵۴.۶۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۱۳ |
۵,۸۵۴.۹۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۴ |
۲.۵۸ |
۹۴۵,۱۸۰.۸۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|