| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۱ |
۲.۲۱ |
۸۵۳,۳۰۷.۰۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۵۴ |
۹۹۳.۵۹ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۸۷ |
۹۱۱.۹۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۹ |
۲.۱۶ |
۶۵,۷۵۸.۵۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۳.۵۲ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۱۸ |
۹,۵۶۴.۰۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۷۰.۷۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۹۳ |
۳,۲۴۷.۰۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|