| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۲۶ |
۰.۵۲ |
۹,۵۳۸.۵۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۴ |
۰.۹۷ |
۸,۷۷۹.۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۹۷.۸۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۹۲.۸۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۸ |
۳۱۵.۸۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۳۷ |
۱,۵۶۸.۵۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۶.۹۸) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۷) |
(۷۳.۶۵) |
(۶۲.۴۴) |
|
|