| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۱.۱۴) |
(۸۴.۷۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۳۳ |
۰.۷۷ |
۱۲,۳۸۹.۹۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۲ |
۱.۷۴ |
۱۴۸,۹۸۳.۶۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۱۴ |
۵۸۰.۳۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰.۶۵ |
۳,۵۶۲.۲۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۳۲ |
۲.۲۱ |
۴۳۸,۳۹۶.۴۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۰۵ |
۱.۰۴ |
۴,۴۴۷.۵۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۹۹.۳۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۵) |
(۶۳.۳۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۷۱.۹) |
۲۴.۸۷ |
|
|