| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۲.۲۶) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۸ |
۱.۷۳ |
۱۴,۵۳۹.۷۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۵ |
۲.۰۸ |
۷۹,۴۶۳.۰۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۸ |
۲,۰۷۴.۸۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۸.۸۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۴۷ |
۷۳۷.۵۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۶۸ |
۴۷۷.۲۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۸۳ |
۳۳۵.۵۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۳۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|