| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰.۵۵ |
۲,۷۴۴.۳۵ |
۶۳۳.۲ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱.۱۸ |
۲.۷۲ |
۷,۱۰۵.۰۲ |
۱,۷۶۴,۶۴۳.۸۱ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۸ |
(۱۲.۴۶) |
۱,۵۸۷.۰۴ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۸۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۳) |
(۵۰.۳۴) |
(۷۰.۲۵) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۴۸ |
۱۵۶.۷۶ |
۴۷۰.۳۱ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۶) |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۷۸ |
۱,۱۱۷.۸۸ |
۱,۵۸۹.۴۹ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۵۰) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۱.۸۲ |
۱.۵۴ |
۷۲,۶۰۱.۰۸ |
۲۶,۶۹۵.۳ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۸۵ |
۰.۶۳ |
۲,۰۷۵.۸۱ |
۸۹۳.۹۵ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
۱.۵۹ |
۲۴۱.۸۹ |
۳۱,۸۳۴.۹۲ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۹۲ |
۲.۶۴ |
۲,۶۹۴.۲۶ |
۱,۳۳۴,۴۶۸.۸۵ |
|
|