| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۰.۷۵ |
۱,۵۲۷.۴ |
۱,۴۵۶.۳۷ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۱.۲۷ |
۱.۶۱ |
۹,۸۰۱.۳۳ |
۳۴,۲۰۲.۵۸ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۶۸) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۱.۷) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۷۷) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۳.۳۳) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۲ |
(۳۶.۲۲) |
۸,۳۱۸.۵۷ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۹ |
۸.۷۷ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۹۱ |
۳۰۶.۴۳ |
۲,۶۴۴.۱۴ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۳.۶۷) |
۲۶۲.۵۳ |
(۱۰۰) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۱۸.۲۴) |
(۱۳.۶۶) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۵ |
۹.۳۸ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۱.۲۲ |
(۰.۲۴) |
۸,۳۲۹.۵۵ |
(۵۷.۷۴) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۶۵ |
۰.۶۱ |
۹۴۷.۹۵ |
۸۳۶.۹۳ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
|
|