| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۷.۴۹) |
(۱۵.۵۳) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰.۶۹ |
۹۲۷.۳۷ |
۱,۱۴۳.۸۸ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۵.۹۲ |
۱۲۳.۴۱ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۲.۷۵ |
۲.۴۲ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۶۲۷,۶۵۸.۲۸ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۷۵ |
۱.۹۵ |
۵۵,۲۲۷.۵۵ |
۱۱۵,۴۷۸.۷ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۲ |
(۵۶) |
۲۱۸.۴۲ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۸۶ |
(۸۲.۴۶) |
۲,۱۳۸.۰۳ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۵.۵۴) |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۴.۸۱) |
(۲۲.۳۹) |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۷۶ |
۱.۷۶ |
۵۷,۷۷۹.۷ |
۵۷,۹۸۷.۵۱ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۷.۳۸) |
(۳۵.۲۴) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
|
|