| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۴۶ |
۱.۴۶ |
۱۹,۶۷۳.۶۳ |
۱۹,۶۲۶.۶۶ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۶۸.۶۸ |
۱,۱۲۱.۶۵ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۲.۳۹ |
۴.۹۵ |
۵۴۹,۰۳۱.۷۹ |
۴,۵۲۴,۲۱۱,۴۵۷.۹۶ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۷.۹۹ |
۳۷۰.۴۴ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۶ |
۵۰۶.۸۹ |
۷۸۱.۹۱ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۸ |
۱.۲۸ |
۷۱۸.۰۱ |
۱۰,۲۵۸.۰۱ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۱.۵۷ |
۱.۴۱ |
۲۸,۸۶۵.۴۴ |
۱۶,۶۵۹.۸۸ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۲.۱ |
۲.۲۲ |
۱۹۶,۳۳۲.۶۸ |
۳۰۷,۴۹۷.۱۱ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۸ |
(۸۲.۱۶) |
۹۵.۳ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۳.۵) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۵.۹۵) |
(۸۱.۹۲) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۱ |
۶.۸۳ |
۸۰۵.۳۷ |
۲,۹۷۰,۴۱۰,۸۶۶,۱۱۰.۹ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱.۶۹ |
۰.۸۴ |
۴۵,۷۲۴.۶۵ |
۱,۹۹۱.۷۱ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۷۱ |
۱.۸۳ |
۱,۲۰۴.۱۷ |
۷۵,۸۶۷.۰۷ |
|
|