| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۲.۰۷ |
۱.۸۴ |
۱۷۹,۱۲۱.۵۴ |
۷۷,۲۱۹.۱۲ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۳۳ |
۲,۱۸۷.۵۸ |
۲۳۴.۴۷ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۱.۶۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۸.۷۸) |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۶۸ |
۲,۰۳۱.۶۷ |
۱,۱۰۵.۳۵ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۲۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۳۲.۰۶) |
۶۱.۷۴ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۰.۵۵) |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۹۸) |
(۹۶.۱۸) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۵.۷۱) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷) |
(۸۲.۶۳) |
(۹۲.۳۹) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۲ |
۱.۸۴ |
۲۸۲,۲۵۷.۰۷ |
۷۶,۳۴۸.۱ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۳.۱۳) |
(۲.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۳.۲۵) |
|
|