| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۶۶ |
(۹۳.۵۳) |
۱,۰۱۹.۹۹ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۲.۳۲) |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۸) |
(۸۵.۹۳) |
(۹۴.۳۲) |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۴ |
(۶۴.۲۴) |
۶۰۶.۸۷ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۳۱ |
۱.۲۸ |
۲۰۶.۸۵ |
۱۰,۲۳۳.۴۱ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۹۹ |
۰.۸۶ |
۳,۵۵۱.۷۷ |
۲,۱۶۰.۶۶ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۴.۵۷) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۸.۲۸ |
۱۳۷.۸۶ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۲) |
۰.۵۴ |
(۵۱.۲۴) |
۶۱۶.۶۲ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۲۶ |
۳۳۸.۵۵ |
۱۵۷.۴۵ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۸۶ |
۱.۹۱ |
۸۲,۳۳۲.۱۵ |
۹۹,۲۳۱.۰۳ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۹) |
۲,۴۳۹.۶۱ |
(۹۶.۲۶) |
|
|