| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰.۸۶ |
۹,۴۰۰.۰۴ |
۲,۱۴۷.۵۳ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۵۸ |
۱.۰۴ |
۷۱۸.۵۴ |
۴,۳۱۸.۰۴ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۹۰.۷۱ |
۱,۸۳۱.۷۹ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۶۹ |
۱۸۱.۹۷ |
۱,۱۵۱.۳۳ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۷۸ |
۰.۴۷ |
۱,۵۹۹.۸۷ |
۴۴۹.۲۶ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۴ |
۵.۸ |
۶۴.۵ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۹۶ |
۰.۱۵ |
۳,۱۱۳.۰۹ |
۷۴.۶ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۲۴ |
۸,۳۹۴.۰۶ |
۸,۸۳۸.۷۶ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۳۲ |
(۴.۴۳) |
۲۲۵.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۹۸ |
(۱.۷۱) |
۳,۴۴۰.۱۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۳۵ |
۱.۲۹ |
۴۸۱,۷۸۱.۸۵ |
۱۰,۶۰۶.۷۹ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۱.۰۵ |
(۰.۲) |
۴,۴۸۱.۶۲ |
(۵۱.۰۶) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۱) |
۶۰۰.۴۱ |
(۵۲.۸۱) |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۶۹ |
۰.۳۷ |
۴۵,۸۶۶.۷۶ |
۲۸۴.۸۲ |
|
|