| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۲) |
۰.۴۷ |
(۵۱.۶۳) |
۴۵۳.۳۶ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۱.۱۱ |
۰.۷۱ |
۵,۵۲۸.۰۲ |
۱,۲۰۲.۸۱ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۱.۸۷) |
(۵۰.۴۹) |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۳.۱) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲۷) |
(۶.۲۲) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۵۵ |
۵۰۶.۴۲ |
۶۴۲.۴۶ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۱۷ |
۱,۱۵۳.۱۷ |
۸۸.۷۶ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۲.۶۱) |
(۳۴.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۷۲ |
(۱.۳۳) |
۱,۲۴۹.۷۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۲.۵۴ |
۲.۹۱ |
۹۴۴,۴۰۵.۲ |
۳,۴۹۶,۶۸۰.۳۶ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۸۶ |
۱.۷۹ |
۸۲,۷۹۲.۴۲ |
۶۵,۳۱۷.۴۷ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
|
|