| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۵۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۷) |
(۸۷.۳۳) |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۳.۹۴ |
۷۷.۲۱ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۰.۸۸ |
۲.۲۹ |
۲,۳۳۳.۷۳ |
۳۹۳,۲۲۵.۳۸ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۰.۸۵ |
۱.۶ |
۲,۱۳۵.۱۳ |
۳۲,۲۰۰.۲ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۱.۰۶ |
۱.۳۱ |
۴,۵۵۴.۰۱ |
۱۱,۶۲۰.۱۸ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۶ |
۰.۶۶ |
۶۷۰.۱ |
۹۹۱.۷۷ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۱.۴۳ |
۱.۵۲ |
۱۷,۸۸۷.۷۹ |
۲۴,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۴.۲ |
۱۳,۱۱۵.۴۶ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۲.۲۲) |
(۲.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۷) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۷۲ |
۴۶۲.۱۷ |
۱,۲۹۶.۵۶ |
|
|