| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۵) |
۱۷۴.۴۳ |
(۹۳.۵۵) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۵.۶۳) |
۵.۶۵ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۱.۳۴ |
۱.۷۸ |
۱۲,۶۳۹.۸ |
۶۲,۳۴۳.۵۵ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۲.۲۹ |
۲.۱۷ |
۳۸۶,۶۵۹.۹۱ |
۲۴۹,۹۰۱.۴۱ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۸.۱۳) |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۸۳ |
۰.۸ |
۱,۹۱۲.۸۲ |
۱,۷۵۱.۷۵ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۸۲ |
۰.۵۶ |
۱,۸۹۰.۵۷ |
۶۷۲.۶۲ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۵ |
(۵۸.۸۸) |
۱۴۹.۷۴ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۵۶ |
۱.۱۱ |
۲۸,۱۲۷.۹۵ |
۵,۵۶۲.۶ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۸۳ |
۴,۲۷۲.۳۷ |
۱,۹۲۹.۱۵ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۲۴ |
۳۱۰.۵۶ |
۱۳۵.۶۶ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۱.۶۶) |
(۶۲.۱) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۸۳) |
(۱.۵۶) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۹.۶۸) |
|
|