| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۸۳ |
۱.۳۷ |
۷۳,۶۳۵.۳۶ |
۱۴,۰۱۴.۵۱ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱ |
۰.۹۸ |
۳,۷۲۱.۸۱ |
۳,۳۵۷.۹۳ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۷۵ |
۰.۵۸ |
۱,۴۲۹.۳۴ |
۷۲۰.۱۱ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۷.۴۹) |
(۱۵.۵۳) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰.۶۹ |
۹۲۷.۳۷ |
۱,۱۴۳.۸۸ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۵.۹۲ |
۱۲۳.۴۱ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۲.۷۵ |
۲.۴۲ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۶۲۷,۶۵۸.۲۸ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۷۵ |
۱.۹۵ |
۵۵,۲۲۷.۵۵ |
۱۱۵,۴۷۸.۷ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۲ |
(۵۶) |
۲۱۸.۴۲ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۸۶ |
(۸۲.۴۶) |
۲,۱۳۸.۰۳ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۵.۵۴) |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۴.۸۱) |
(۲۲.۳۹) |
|
|