| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۶ |
۰.۵۳ |
۱۹,۶۶۶.۳۴ |
۵۸۹.۷۸ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۱۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۱.۹) |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۸ |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۲.۵۸ |
۳.۵۴ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۸۴۸,۳۳۸.۲۷ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۱.۱۴ |
(۰.۴۱) |
۶,۲۵۳.۷۹ |
(۷۷.۳۳) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۷۸ |
۶۵.۰۲ |
۱,۶۳۳.۲۴ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۷۷ |
۳۱۰.۵۲ |
۱,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۸.۲۱) |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۴۵ |
۴۶.۴۹ |
۴۱۳.۱۶ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۷) |
(۹۶.۱۱) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۴.۶۵) |
|
|