| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۱.۲۱ |
۰.۷۷ |
۸,۰۸۲.۴۱ |
۱,۵۶۱.۱۷ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۳ |
(۵۴.۷۴) |
۲۰۰.۹۶ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۸۵ |
۲,۵۰۸.۹۳ |
۲,۱۳۴.۶۴ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۹۶) |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۲ |
(۸۹.۴۸) |
۱,۸۶۹.۹۲ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۱.۶۵ |
۴.۲۳ |
۳۹,۰۹۹.۴۸ |
۳۶۶,۲۳۰,۹۵۵.۰۲ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۸۶ |
۱.۲۵ |
۲,۲۱۵.۴۴ |
۹,۳۱۵.۳۵ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۹ |
(۲۳.۹۴) |
۵,۰۶۸.۳۳ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۰۲ |
۱.۵۸ |
۳,۹۸۰.۷۵ |
۳۰,۷۸۵.۴۲ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۲.۹۲ |
۲.۲۸ |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
۳۷۱,۲۹۱.۲۴ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۲.۰۹ |
۲.۵۵ |
۱۹۲,۲۲۳.۲ |
۹۸۷,۲۷۸.۱ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۳.۷۷ |
۸,۸۶۸.۵۳ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۰۴ |
۲.۴۵ |
۴,۳۴۴.۸۷ |
۶۷۶,۴۱۵.۳۴ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۱.۹۹ |
۲.۱۷ |
۱۳۰,۴۸۸.۱ |
۲۵۰,۴۷۴.۸۱ |
|
|