| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۷۶ |
۱.۷۶ |
۵۷,۷۷۹.۷ |
۵۷,۹۸۷.۵۱ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۷.۳۸) |
(۳۵.۲۴) |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۲.۵۵) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۱.۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۱.۲) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۵۵) |
۳۷۰.۶۴ |
(۸۶.۸۸) |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۴) |
۱,۴۷۶.۴۵ |
(۳۹.۲) |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۵) |
(۹۵.۳۴) |
(۹۶.۹) |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۱.۷۵ |
(۷۰.۵۹) |
۵۷,۰۱۲.۶۱ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۶ |
(۳.۴۵) |
۹,۶۲۲.۸۲ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۳۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۳ |
(۱.۳۴) |
۱۹۴.۹۲ |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۶ |
(۱۶.۹۹) |
۱۵۵.۷۲ |
|
|