| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۴۷ |
۲۹,۳۵۸.۷۳ |
۲۰,۴۰۳.۵۸ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۲ |
۱.۸۸ |
۱۲۵.۳۴ |
۸۸,۴۱۹.۲ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۶) |
(۹۳.۹۱) |
(۶۰.۹۷) |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۰۲ |
۲.۰۶ |
۳,۹۶۷.۲۳ |
۱۷۱,۲۰۳.۶۳ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۲.۰۳ |
۱.۳۷ |
۱۵۰,۶۸۵.۵۳ |
۱۴,۱۰۸.۸ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۰۸ |
۲,۲۶۳.۵۷ |
۳۵.۸۳ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۱.۱۹) |
(۸۵.۳۴) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۴.۶۷ |
۴۷.۵۳ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۵ |
۱.۴۲ |
۱۴۸.۱۳ |
۱۶,۸۸۰.۷۲ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۹۲ |
۶۵۰.۳۵ |
۲,۷۷۰.۰۳ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۷ |
۰.۳۷ |
۴۶,۸۳۳.۴۶ |
۲۸۵.۰۹ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۸) |
۱۰۹ |
(۲۵.۱۸) |
|
|