| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۴) |
(۵۵.۲۵) |
(۹۳.۴۷) |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۰.۷۵ |
۱,۵۲۷.۴ |
۱,۴۵۶.۳۷ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۱.۲۷ |
۱.۶۱ |
۹,۸۰۱.۳۳ |
۳۴,۲۰۲.۵۸ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۶۸) |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۱.۷) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۷۷) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۳.۳۳) |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۲ |
(۳۶.۲۲) |
۸,۳۱۸.۵۷ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۹ |
۸.۷۷ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۹۱ |
۳۰۶.۴۳ |
۲,۶۴۴.۱۴ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۳.۶۷) |
۲۶۲.۵۳ |
(۱۰۰) |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۱۸.۲۴) |
(۱۳.۶۶) |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۵ |
۹.۳۸ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۱.۲۲ |
(۰.۲۴) |
۸,۳۲۹.۵۵ |
(۵۷.۷۴) |
|
|