| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۴۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۸) |
۴.۱۱ |
(۷۵.۲۱) |
۲۴۳,۰۷۷,۲۰۴.۱۶ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۱.۵۷ |
۱.۶۱ |
۲۸,۹۴۵.۱۸ |
۳۴,۲۳۵.۲۱ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۶ |
۲.۵۷ |
۱۹,۴۹۵.۲۵ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۲.۶۱ |
۰.۰۶ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۲۲.۷ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۲.۸۵ |
(۱.۳۶) |
۲,۸۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۳) |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۱.۲۶ |
۰.۲۴ |
۹,۶۷۹.۹۶ |
۱۳۶.۳۷ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۹.۴۶ |
۸.۹۶ |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۵۶,۹۶۵,۳۰۲,۳۲۴,۱۱۰ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۱.۳۷ |
۱.۳۲ |
۱۴,۲۵۹.۹ |
۱۱,۷۸۹.۱۳ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۱.۹۹ |
۱.۹۶ |
۱۳۵,۰۴۴.۶۷ |
۱۲۰,۴۴۵.۱۵ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۵ |
۱۵۱.۹۵ |
۲۵۳.۶۹ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۸ |
۲,۴۳۴.۱۸ |
۲,۳۸۱.۳۶ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۳) |
(۹۵.۳۶) |
(۹۰.۱۳) |
|
|