| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۱.۰۹ |
۰.۸۱ |
۵,۰۳۷.۹۳ |
۱,۷۷۳.۷۷ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۶۱ |
۷,۱۷۰.۶۵ |
۳۳,۵۰۲.۳۸ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۱.۲۶ |
۲.۹۴ |
۹,۶۷۸.۵۱ |
۳,۹۷۹,۲۵۴.۹۵ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۶۴ |
۱۰۳.۱۵ |
۹۱۸.۶۹ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۹) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۸.۱۷) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۵۷) |
(۱.۱۲) |
(۸۷.۷۷) |
(۹۸.۳۹) |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۹۸ |
۵۴۸.۸۷ |
۳,۴۴۰.۹۷ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۲.۰۶ |
۱.۳۵ |
۱۶۷,۹۲۴.۰۵ |
۱۳,۰۶۰.۵۸ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۳.۳۸ |
۲۸۳,۱۶۸.۳۷ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۲.۴۸ |
(۹۰.۶) |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۸۰.۴۲) |
(۹۱.۶۶) |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
|
|