| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۱.۲۴ |
۱.۴۳ |
۸,۸۹۸.۴۶ |
۱۷,۹۱۲.۶۷ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۱) |
(۶۹.۸۵) |
(۶۷.۳۴) |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۱.۱۷ |
۵.۰۳ |
۶,۷۹۰.۸۱ |
۵,۹۵۳,۲۷۶,۹۱۰.۳۹ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۵ |
۱.۶۹ |
۵۲۵.۰۳ |
۴۴,۶۰۵.۵۲ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۵۷) |
۳۸.۶ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۱۵) |
(۶۳.۸۴) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۲.۲ |
۲.۹۲ |
۲۷۷,۰۴۳.۸۸ |
۳,۶۳۰,۵۵۱.۷۸ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۲.۰۲ |
۷.۳۷ |
۱۴۸,۶۸۸.۴ |
۱۸,۴۳۰,۶۶۷,۸۶۵,۴۸۰.۱ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۱.۰۳ |
۳.۲۲ |
۴,۱۷۳.۲۷ |
۱۰,۴۵۱,۵۸۸.۳ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۳۳ |
۲.۳۷ |
۱۲,۱۳۵.۸۲ |
۵۱۸,۱۳۶.۹۵ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۸۹ |
۱.۶۷ |
۹۴,۱۸۳.۶ |
۴۱,۳۶۷.۵۸ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
|
|