| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۶۹ |
(۹۲.۴۷) |
۱,۱۱۳.۰۶ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۷۳ |
۱.۲۹ |
۱,۳۴۱.۸ |
۱۰,۶۶۴.۶۲ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۲.۱۳ |
۱.۷۱ |
۲۱۸,۲۶۵.۱۹ |
۴۸,۴۷۹.۳۲ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۴۸ |
۱.۵۹ |
۲۰,۹۳۲.۳۷ |
۳۱,۲۰۰.۳۳ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۹) |
(۶۱.۶۷) |
(۷۶.۲۴) |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۲.۶۳ |
(۵.۵۹) |
۱,۲۸۵,۱۵۱.۲۳ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۱) |
(۵۸.۰۵) |
(۹۴.۸۴) |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰.۵۵ |
۲,۷۴۴.۳۵ |
۶۳۳.۲ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱.۱۸ |
۲.۷۲ |
۷,۱۰۵.۰۲ |
۱,۷۶۴,۶۴۳.۸۱ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۸ |
(۱۲.۴۶) |
۱,۵۸۷.۰۴ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۸۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۳) |
(۵۰.۳۴) |
(۷۰.۲۵) |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۴۸ |
۱۵۶.۷۶ |
۴۷۰.۳۱ |
|
|