| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۳۲ |
۴.۹۵ |
۴۳۳,۴۷۰.۸۹ |
۴,۶۲۸,۴۵۲,۱۸۲.۵۱ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۵۶ |
۲۲۶.۶۸ |
۶۵۴.۵۱ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۲۴ |
۲.۱۸ |
۱۳۶.۰۷ |
۲۵۹,۵۵۰.۵۶ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۹۸) |
۱.۷۵ |
(۹۷.۲۱) |
۵۵,۴۵۹.۰۵ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۱.۵۹) |
۷۴.۱۲ |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۶۴) |
۲,۷۳۱.۴۱ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۶۷ |
۱۹۵.۷۳ |
۱,۰۴۰.۶۷ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۸۲ |
۲.۸۶ |
۱,۸۷۱.۹۱ |
۲,۹۰۶,۵۹۶.۰۹ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۲.۱۵ |
۲.۱۳ |
۲۳۹,۳۳۶.۳۶ |
۲۱۹,۷۱۲.۸ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۱.۵۲ |
۲.۱ |
۲۴,۸۹۹.۸ |
۱۹۵,۱۹۹.۷۸ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۱.۳ |
۲.۰۷ |
۱۱,۰۳۹.۲۲ |
۱۷۵,۲۶۰.۹۶ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۲ |
۷,۰۴۲.۲۴ |
۷,۶۲۲.۰۷ |
|
|