| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۲.۸ |
۳.۷۳ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۶۶,۲۳۵.۹۲ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۱.۳۹ |
۱.۳۲ |
۱۵,۴۹۳.۹۸ |
۱۱,۹۸۸.۷ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۸۱ |
۲۶۹.۴۲ |
۱,۸۱۹.۴۴ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۸.۵۴) |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۳.۱۹) |
(۸.۸۲) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۸۴ |
۰.۹۳ |
۱,۹۸۱.۰۷ |
۲,۷۸۲.۸۵ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۴) |
(۷۳.۹۷) |
(۷۱.۱۱) |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۴ |
(۶۸.۲۶) |
۳۲۶.۰۶ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۲.۶۸) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۳.۵۷ |
۰.۱۱ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۱.۹۱ |
۰.۸۷ |
۹۸,۴۷۱.۹ |
۲,۳۰۳.۹ |
|
|