| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۶.۰۶ |
(۵۴.۴) |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۱.۸۳) |
۷۴.۳۲ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۲۹ |
۱,۳۶۷.۵۱ |
۱۹۱.۵۵ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۱.۰۳ |
۰.۰۳ |
۴,۱۷۵.۸۴ |
۱۲.۲۱ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۱.۲۱ |
۰.۷۷ |
۸,۰۸۲.۴۱ |
۱,۵۶۱.۱۷ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۳ |
(۵۴.۷۴) |
۲۰۰.۹۶ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۸۵ |
۲,۵۰۸.۹۳ |
۲,۱۳۴.۶۴ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۹۶) |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۲ |
(۸۹.۴۸) |
۱,۸۶۹.۹۲ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۱.۶۵ |
۴.۲۳ |
۳۹,۰۹۹.۴۸ |
۳۶۶,۲۳۰,۹۵۵.۰۲ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۸۶ |
۱.۲۵ |
۲,۲۱۵.۴۴ |
۹,۳۱۵.۳۵ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۹ |
(۲۳.۹۴) |
۵,۰۶۸.۳۳ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۰۲ |
۱.۵۸ |
۳,۹۸۰.۷۵ |
۳۰,۷۸۵.۴۲ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۲.۹۲ |
۲.۲۸ |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
۳۷۱,۲۹۱.۲۴ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
|
|