| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۷۸ |
۱,۱۱۷.۸۸ |
۱,۵۸۹.۴۹ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۵۰) |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۱.۸۲ |
۱.۵۴ |
۷۲,۶۰۱.۰۸ |
۲۶,۶۹۵.۳ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۸۵ |
۰.۶۳ |
۲,۰۷۵.۸۱ |
۸۹۳.۹۵ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
۱.۵۹ |
۲۴۱.۸۹ |
۳۱,۸۳۴.۹۲ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۹۲ |
۲.۶۴ |
۲,۶۹۴.۲۶ |
۱,۳۳۴,۴۶۸.۸۵ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۹ |
۰.۱ |
۹۶,۱۸۸.۵۵ |
۴۵.۱۸ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰.۸۶ |
۹,۴۰۰.۰۴ |
۲,۱۴۷.۵۳ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۵۸ |
۱.۰۴ |
۷۱۸.۵۴ |
۴,۳۱۸.۰۴ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۹۰.۷۱ |
۱,۸۳۱.۷۹ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۶۹ |
۱۸۱.۹۷ |
۱,۱۵۱.۳۳ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۷۸ |
۰.۴۷ |
۱,۵۹۹.۸۷ |
۴۴۹.۲۶ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۴ |
۵.۸ |
۶۴.۵ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
|
|