| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۷.۹۳) |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۶.۱۴) |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۵۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۷) |
(۸۷.۳۳) |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۳.۹۴ |
۷۷.۲۱ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۰.۸۸ |
۲.۲۹ |
۲,۳۳۳.۷۳ |
۳۹۳,۲۲۵.۳۸ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۰.۸۵ |
۱.۶ |
۲,۱۳۵.۱۳ |
۳۲,۲۰۰.۲ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۱.۰۶ |
۱.۳۱ |
۴,۵۵۴.۰۱ |
۱۱,۶۲۰.۱۸ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۶ |
۰.۶۶ |
۶۷۰.۱ |
۹۹۱.۷۷ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۱.۴۳ |
۱.۵۲ |
۱۷,۸۸۷.۷۹ |
۲۴,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۴.۲ |
۱۳,۱۱۵.۴۶ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۲.۲۲) |
(۲.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
|
|