| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۲ |
(۲۴.۳۲) |
۲۱۵.۷۶ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۵۴) |
(۶۱.۹۵) |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۲.۱۶) |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۱ |
(۹۲.۶۳) |
۱۱۵.۲۳ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰.۹۱ |
۳,۴۸۰.۲۴ |
۲,۶۰۰.۳۴ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۲۴ |
۲.۰۹ |
۸,۹۱۲.۸ |
۱۹۰,۱۷۳.۳۸ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۵) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۲۱) |
۸۶.۰۸ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۴.۸۱) |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۴ |
(۷۶.۰۶) |
۳۳۰.۹۱ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۵ |
۱.۳ |
۱۳,۰۳۸.۵۸ |
۱۱,۱۳۰.۱۸ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۴۶ |
۸,۹۳۱.۳۳ |
۱۹,۷۰۴.۴۴ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۱۴) |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۸۹.۳۳ |
۳۹۱.۴۱ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
|
|