| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۷۲ |
۴۶۲.۱۷ |
۱,۲۹۶.۵۶ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۱.۴۴ |
۱.۴۲ |
۱۸,۱۱۴.۷ |
۱۷,۰۵۶.۸۹ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۴۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۸) |
۴.۱۱ |
(۷۵.۲۱) |
۲۴۳,۰۷۷,۲۰۴.۱۶ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۱.۵۷ |
۱.۶۱ |
۲۸,۹۴۵.۱۸ |
۳۴,۲۳۵.۲۱ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۶ |
۲.۵۷ |
۱۹,۴۹۵.۲۵ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۲.۶۱ |
۰.۰۶ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۲۲.۷ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۲.۸۵ |
(۱.۳۶) |
۲,۸۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۳) |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۱.۲۶ |
۰.۲۴ |
۹,۶۷۹.۹۶ |
۱۳۶.۳۷ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۹.۴۶ |
۸.۹۶ |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۵۶,۹۶۵,۳۰۲,۳۲۴,۱۱۰ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۱.۳۷ |
۱.۳۲ |
۱۴,۲۵۹.۹ |
۱۱,۷۸۹.۱۳ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۱.۹۹ |
۱.۹۶ |
۱۳۵,۰۴۴.۶۷ |
۱۲۰,۴۴۵.۱۵ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۵ |
۱۵۱.۹۵ |
۲۵۳.۶۹ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۸ |
۲,۴۳۴.۱۸ |
۲,۳۸۱.۳۶ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
|
|