| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۲.۰۹ |
۲.۵۵ |
۱۹۲,۲۲۳.۲ |
۹۸۷,۲۷۸.۱ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۳.۷۷ |
۸,۸۶۸.۵۳ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۰۴ |
۲.۴۵ |
۴,۳۴۴.۸۷ |
۶۷۶,۴۱۵.۳۴ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۱.۹۹ |
۲.۱۷ |
۱۳۰,۴۸۸.۱ |
۲۵۰,۴۷۴.۸۱ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۲.۲۶ |
۳.۰۴ |
۳۵۳,۹۷۸.۸۲ |
۵,۵۹۲,۷۱۱.۷۶ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۳۲ |
۴.۹۵ |
۴۳۳,۴۷۰.۸۹ |
۴,۶۲۸,۴۵۲,۱۸۲.۵۱ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۵۶ |
۲۲۶.۶۸ |
۶۵۴.۵۱ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۲۴ |
۲.۱۸ |
۱۳۶.۰۷ |
۲۵۹,۵۵۰.۵۶ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۹۸) |
۱.۷۵ |
(۹۷.۲۱) |
۵۵,۴۵۹.۰۵ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۱.۵۹) |
۷۴.۱۲ |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۶۴) |
۲,۷۳۱.۴۱ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۶۷ |
۱۹۵.۷۳ |
۱,۰۴۰.۶۷ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۸۲ |
۲.۸۶ |
۱,۸۷۱.۹۱ |
۲,۹۰۶,۵۹۶.۰۹ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۲.۱۵ |
۲.۱۳ |
۲۳۹,۳۳۶.۳۶ |
۲۱۹,۷۱۲.۸ |
|
|