| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۲۴ |
۸,۳۹۴.۰۶ |
۸,۸۳۸.۷۶ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۳۲ |
(۴.۴۳) |
۲۲۵.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۹۸ |
(۱.۷۱) |
۳,۴۴۰.۱۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۳۵ |
۱.۲۹ |
۴۸۱,۷۸۱.۸۵ |
۱۰,۶۰۶.۷۹ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۱.۰۵ |
(۰.۲) |
۴,۴۸۱.۶۲ |
(۵۱.۰۶) |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۱) |
۶۰۰.۴۱ |
(۵۲.۸۱) |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۶۹ |
۰.۳۷ |
۴۵,۸۶۶.۷۶ |
۲۸۴.۸۲ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۶۶) |
(۱.۵۸) |
(۹۱.۲) |
(۹۹.۷) |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۸۳ |
۱.۳۷ |
۷۳,۶۳۵.۳۶ |
۱۴,۰۱۴.۵۱ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱ |
۰.۹۸ |
۳,۷۲۱.۸۱ |
۳,۳۵۷.۹۳ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۷۵ |
۰.۵۸ |
۱,۴۲۹.۳۴ |
۷۲۰.۱۱ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۷.۴۹) |
(۱۵.۵۳) |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰.۶۹ |
۹۲۷.۳۷ |
۱,۱۴۳.۸۸ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۵.۹۲ |
۱۲۳.۴۱ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
|
|