| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۴۲.۰۹) |
(۶۵.۵۹) |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۳۷.۳ |
۱۳۳.۱۵ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۶.۴۳ |
۱۰.۰۴ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸) |
(۳۲.۲) |
(۹۴.۶۳) |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۱.۳۴ |
(۰.۱۷) |
۱۲,۶۸۸.۵۴ |
(۴۶.۵) |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۷۱ |
۱۷۴.۵۶ |
۱,۲۱۲.۱ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۹) |
(۸۷.۹۸) |
(۸۸.۳۸) |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۶) |
(۷۷.۴۵) |
(۸۱.۴۲) |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۲.۶۵ |
۲.۳۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۴۱۲,۱۱۴.۲۵ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۲.۷۱ |
۱.۱۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۵ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۲.۰۴ |
۱.۰۵ |
۱۵۷,۰۹۴.۰۶ |
۴,۴۲۳.۲۶ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۱.۹۴ |
۳.۳۲ |
۱۱۰,۰۲۱.۳۳ |
۱۵,۱۱۰,۵۲۹.۳ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۶۴ |
۱.۷۱ |
۳۸,۰۰۳.۰۶ |
۴۹,۲۳۷.۳۶ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۲۶ |
۳,۰۵۲.۱۳ |
۹,۴۸۸.۸۲ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۶.۰۳) |
|
|