| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۲۷) |
(۸۶.۳۶) |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۷.۲۴) |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۹۶) |
(۱.۶۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۵) |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۲.۲۱) |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۱.۷۱ |
۱.۶۲ |
۴۹,۴۳۰.۵۳ |
۳۴,۸۸۳.۰۶ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۲.۲۸ |
۲.۹۱ |
۳۶۸,۵۲۴.۰۳ |
۳,۵۲۱,۵۵۳.۸ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۵.۴۹ |
۵.۰۶ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۳,۲۹۳,۰۳۵.۴ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۹) |
۰.۰۸ |
(۹۶.۳۷) |
۳۴.۹۶ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۲۹ |
۱.۲۶ |
۱۸۸.۳۱ |
۹,۷۱۲.۹۴ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۸۴) |
۲.۴۹ |
(۹۵.۳۲) |
۸۰۱,۹۳۷.۹۸ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۱.۶۱ |
۱.۹۴ |
۳۳,۴۸۶.۴۷ |
۱۱۲,۸۶۹.۸ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۴۶ |
۱.۴۶ |
۱۹,۶۷۳.۶۳ |
۱۹,۶۲۶.۶۶ |
|
|