| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۶.۴۵) |
(۷۲.۵۳) |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۵.۹۸ |
۱۰۲.۲۱ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۶۲ |
۱.۲۱ |
۸۶۸.۶۵ |
۷,۸۳۸.۰۹ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۴.۸۲ |
۲۵۲.۰۶ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۱.۳۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۸.۷۷) |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۱.۹۵ |
۲.۹۷ |
۱۱۴,۵۰۳.۸۲ |
۴,۴۱۸,۵۵۷.۰۲ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۹ |
۳۷۶.۰۱ |
۲,۵۶۶.۸۱ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۶۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۵۶.۷۲) |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۱.۲۶ |
۰.۰۵ |
۹,۷۰۷.۰۵ |
۲۰.۸۴ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۲.۴۴ |
۴.۰۶ |
۶۵۸,۱۷۵.۰۱ |
۲۰۴,۱۵۴,۶۲۰.۵۲ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۲.۲ |
۱.۵۶ |
۲۷۷,۰۴۲.۶۶ |
۲۸,۳۸۶.۵۲ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۱.۳۲ |
۳.۵۱ |
۱۱,۷۶۹.۲۳ |
۲۹,۳۵۵,۸۷۶.۱۱ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۷۸ |
۲۱.۷۹ |
۲,۲۵۳,۸۵۹.۲۱ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۵۱ |
۲,۶۱۱.۶ |
۵۴۲.۶۱ |
|
|