| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۲.۷۵ |
۲.۴۲ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۶۲۷,۶۵۸.۲۸ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۷۵ |
۱.۹۵ |
۵۵,۲۲۷.۵۵ |
۱۱۵,۴۷۸.۷ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۲ |
(۵۶) |
۲۱۸.۴۲ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۸۶ |
(۸۲.۴۶) |
۲,۱۳۸.۰۳ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۵.۵۴) |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۴.۸۱) |
(۲۲.۳۹) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۷۶ |
۱.۷۶ |
۵۷,۷۷۹.۷ |
۵۷,۹۸۷.۵۱ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۷.۳۸) |
(۳۵.۲۴) |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۲.۵۵) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۱.۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۱.۲) |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۵۵) |
۳۷۰.۶۴ |
(۸۶.۸۸) |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۴) |
۱,۴۷۶.۴۵ |
(۳۹.۲) |
|
|