| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۳) |
(۹۵.۳۶) |
(۹۰.۱۳) |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۵۷ |
۰.۶۳ |
۷۰۰.۹۵ |
۹۰۷.۴۱ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۱.۲۴ |
۱.۴۳ |
۸,۸۹۸.۴۶ |
۱۷,۹۱۲.۶۷ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۱) |
(۶۹.۸۵) |
(۶۷.۳۴) |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۱.۱۷ |
۵.۰۳ |
۶,۷۹۰.۸۱ |
۵,۹۵۳,۲۷۶,۹۱۰.۳۹ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۵ |
۱.۶۹ |
۵۲۵.۰۳ |
۴۴,۶۰۵.۵۲ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۵۷) |
۳۸.۶ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۱۵) |
(۶۳.۸۴) |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۲.۲ |
۲.۹۲ |
۲۷۷,۰۴۳.۸۸ |
۳,۶۳۰,۵۵۱.۷۸ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۲.۰۲ |
۷.۳۷ |
۱۴۸,۶۸۸.۴ |
۱۸,۴۳۰,۶۶۷,۸۶۵,۴۸۰.۱ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۱.۰۳ |
۳.۲۲ |
۴,۱۷۳.۲۷ |
۱۰,۴۵۱,۵۸۸.۳ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۳۳ |
۲.۳۷ |
۱۲,۱۳۵.۸۲ |
۵۱۸,۱۳۶.۹۵ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۸۹ |
۱.۶۷ |
۹۴,۱۸۳.۶ |
۴۱,۳۶۷.۵۸ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
|
|