| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۱.۵۲ |
۲.۱ |
۲۴,۸۹۹.۸ |
۱۹۵,۱۹۹.۷۸ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۱.۳ |
۲.۰۷ |
۱۱,۰۳۹.۲۲ |
۱۷۵,۲۶۰.۹۶ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۲ |
۷,۰۴۲.۲۴ |
۷,۶۲۲.۰۷ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۱.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۸۲.۷۷) |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۱۸.۷۷) |
(۴۶.۸۱) |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۱.۵۹ |
۱.۹۹ |
۳۱,۴۸۱.۴۱ |
۱۳۰,۹۵۴.۴۴ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۶۲۵.۸۶ |
(۴۵.۵۸) |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۹ |
(۴۱.۷۵) |
۳,۵۶۴.۸۸ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۲.۶۳ |
۳.۰۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵,۸۶۰,۶۰۲.۹ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۱.۷۸ |
۲.۲۹ |
۶۳,۰۳۱.۸۴ |
۳۹۴,۴۶۴.۸۸ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۶۰,۰۳۳.۰۸ |
۱۰۷,۱۲۶.۱۶ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۳.۴۴ |
۲.۳۹ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵,۴۲۴.۲۶ |
|
|