| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۱.۱۱ |
۰.۷۱ |
۵,۵۲۸.۰۲ |
۱,۲۰۲.۸۱ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۱.۸۷) |
(۵۰.۴۹) |
(۹۹.۹) |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۳.۱) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲۷) |
(۶.۲۲) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۵۵ |
۵۰۶.۴۲ |
۶۴۲.۴۶ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۱۷ |
۱,۱۵۳.۱۷ |
۸۸.۷۶ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۲.۶۱) |
(۳۴.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۷۲ |
(۱.۳۳) |
۱,۲۴۹.۷۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۲.۵۴ |
۲.۹۱ |
۹۴۴,۴۰۵.۲ |
۳,۴۹۶,۶۸۰.۳۶ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۸۶ |
۱.۷۹ |
۸۲,۷۹۲.۴۲ |
۶۵,۳۱۷.۴۷ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
|
|