| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴) |
(۷۸.۳۶) |
(۷۶.۸۵) |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۴۸ |
۷۷۶.۷۲ |
۴۸۰.۵۷ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۸۵ |
۱۲,۸۹۷.۳۹ |
۲,۰۷۷.۸۲ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۰.۲۶) |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۹۸ |
۱.۵۹ |
۱۲۸,۹۹۶.۳۵ |
۳۱,۰۴۰.۷۸ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۱.۳۸ |
۱.۱۸ |
۱۴,۷۷۴.۰۳ |
۷,۱۹۳.۷۵ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۱.۲۹ |
۰.۶۱ |
۱۰,۷۷۶.۰۳ |
۸۰۵.۴ |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۴) |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۶) |
۵۶.۰۵ |
(۲۰.۱۲) |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶۸.۲۷ |
(۲۹.۰۶) |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۱.۶۸ |
۰.۱ |
۴۴,۲۴۱.۰۳ |
۴۴.۹۶ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۱.۸ |
۱.۵۹ |
۶۷,۷۹۰.۲ |
۳۲,۰۴۹.۵۴ |
|
|