| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۱۴) |
(۷۱.۶۳) |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۴۳ |
(۸۷.۴۲) |
۳۸۵.۲۳ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۱.۱۷ |
۱.۶۳ |
۶,۹۰۶.۳۶ |
۳۶,۰۷۶.۵۲ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۲۷) |
(۸۶.۳۶) |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۷.۲۴) |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۹۶) |
(۱.۶۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۵) |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۲.۲۱) |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۱.۷۱ |
۱.۶۲ |
۴۹,۴۳۰.۵۳ |
۳۴,۸۸۳.۰۶ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۲.۲۸ |
۲.۹۱ |
۳۶۸,۵۲۴.۰۳ |
۳,۵۲۱,۵۵۳.۸ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۵.۴۹ |
۵.۰۶ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۳,۲۹۳,۰۳۵.۴ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۹) |
۰.۰۸ |
(۹۶.۳۷) |
۳۴.۹۶ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۲۹ |
۱.۲۶ |
۱۸۸.۳۱ |
۹,۷۱۲.۹۴ |
|
|