| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۱.۰۷ |
۰.۹۶ |
۴,۸۱۱.۷۹ |
۳,۲۲۷.۷۶ |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۲ |
(۲۴.۳۲) |
۲۱۵.۷۶ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۵۴) |
(۶۱.۹۵) |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۲.۱۶) |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۱ |
(۹۲.۶۳) |
۱۱۵.۲۳ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰.۹۱ |
۳,۴۸۰.۲۴ |
۲,۶۰۰.۳۴ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۲۴ |
۲.۰۹ |
۸,۹۱۲.۸ |
۱۹۰,۱۷۳.۳۸ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۵) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۲۱) |
۸۶.۰۸ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۴.۸۱) |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۴ |
(۷۶.۰۶) |
۳۳۰.۹۱ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۵ |
۱.۳ |
۱۳,۰۳۸.۵۸ |
۱۱,۱۳۰.۱۸ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۴۶ |
۸,۹۳۱.۳۳ |
۱۹,۷۰۴.۴۴ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۱۴) |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۸۹.۳۳ |
۳۹۱.۴۱ |
|
|