| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۵) |
(۹۵.۳۴) |
(۹۶.۹) |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۱.۷۵ |
(۷۰.۵۹) |
۵۷,۰۱۲.۶۱ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۶ |
(۳.۴۵) |
۹,۶۲۲.۸۲ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۳۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۳ |
(۱.۳۴) |
۱۹۴.۹۲ |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۶ |
(۱۶.۹۹) |
۱۵۵.۷۲ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۹۸ |
۳۴۸.۷۷ |
۳,۴۶۱.۴۵ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۱.۰۹ |
۰.۸۱ |
۵,۰۳۷.۹۳ |
۱,۷۷۳.۷۷ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۶۱ |
۷,۱۷۰.۶۵ |
۳۳,۵۰۲.۳۸ |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۱.۲۶ |
۲.۹۴ |
۹,۶۷۸.۵۱ |
۳,۹۷۹,۲۵۴.۹۵ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۶۴ |
۱۰۳.۱۵ |
۹۱۸.۶۹ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۹) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۸.۱۷) |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۵۷) |
(۱.۱۲) |
(۸۷.۷۷) |
(۹۸.۳۹) |
|
|