| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۲.۰۶ |
۱.۳۵ |
۱۶۷,۹۲۴.۰۵ |
۱۳,۰۶۰.۵۸ |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۳.۳۸ |
۲۸۳,۱۶۸.۳۷ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۲.۴۸ |
(۹۰.۶) |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۸۰.۴۲) |
(۹۱.۶۶) |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱۸ |
۲.۵۱ |
۹۱.۱ |
۸۳۸,۹۴۸.۴۵ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۶.۰۶ |
(۵۴.۴) |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۱.۸۳) |
۷۴.۳۲ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۲۹ |
۱,۳۶۷.۵۱ |
۱۹۱.۵۵ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۱.۰۳ |
۰.۰۳ |
۴,۱۷۵.۸۴ |
۱۲.۲۱ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۱.۲۱ |
۰.۷۷ |
۸,۰۸۲.۴۱ |
۱,۵۶۱.۱۷ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۳ |
(۵۴.۷۴) |
۲۰۰.۹۶ |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۸۵ |
۲,۵۰۸.۹۳ |
۲,۱۳۴.۶۴ |
|
|