| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۱.۶۱ |
۱.۹۴ |
۳۳,۴۸۶.۴۷ |
۱۱۲,۸۶۹.۸ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۴۶ |
۱.۴۶ |
۱۹,۶۷۳.۶۳ |
۱۹,۶۲۶.۶۶ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۶۸.۶۸ |
۱,۱۲۱.۶۵ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۲.۳۹ |
۴.۹۵ |
۵۴۹,۰۳۱.۷۹ |
۴,۵۲۴,۲۱۱,۴۵۷.۹۶ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۷.۹۹ |
۳۷۰.۴۴ |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۶ |
۵۰۶.۸۹ |
۷۸۱.۹۱ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۸ |
۱.۲۸ |
۷۱۸.۰۱ |
۱۰,۲۵۸.۰۱ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۱.۵۷ |
۱.۴۱ |
۲۸,۸۶۵.۴۴ |
۱۶,۶۵۹.۸۸ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۲.۱ |
۲.۲۲ |
۱۹۶,۳۳۲.۶۸ |
۳۰۷,۴۹۷.۱۱ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۸ |
(۸۲.۱۶) |
۹۵.۳ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۳.۵) |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۵.۹۵) |
(۸۱.۹۲) |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۱ |
۶.۸۳ |
۸۰۵.۳۷ |
۲,۹۷۰,۴۱۰,۸۶۶,۱۱۰.۹ |
|
|