| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۴۲.۰۹) |
(۶۵.۵۹) |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۳۷.۳ |
۱۳۳.۱۵ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۶.۴۳ |
۱۰.۰۴ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸) |
(۳۲.۲) |
(۹۴.۶۳) |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۱.۳۴ |
(۰.۱۷) |
۱۲,۶۸۸.۵۴ |
(۴۶.۵) |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۷۱ |
۱۷۴.۵۶ |
۱,۲۱۲.۱ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۹) |
(۸۷.۹۸) |
(۸۸.۳۸) |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۶) |
(۷۷.۴۵) |
(۸۱.۴۲) |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۲.۶۵ |
۲.۳۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۴۱۲,۱۱۴.۲۵ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۲.۷۱ |
۱.۱۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۵ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۲.۰۴ |
۱.۰۵ |
۱۵۷,۰۹۴.۰۶ |
۴,۴۲۳.۲۶ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۱.۹۴ |
۳.۳۲ |
۱۱۰,۰۲۱.۳۳ |
۱۵,۱۱۰,۵۲۹.۳ |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۶۴ |
۱.۷۱ |
۳۸,۰۰۳.۰۶ |
۴۹,۲۳۷.۳۶ |
|
|