| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۸۱ |
۱.۲۹ |
۱,۸۲۳.۲۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۹۱ |
۷۳.۰۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۸ |
۲.۱۸ |
۱۲۸,۱۲۹.۶۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۴ |
(۵۳.۰۴) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۹۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۴۱.۲۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۳ |
۲ |
۵۲,۹۶۴.۴۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۳۱ |
۲.۲۹ |
۴۱۴,۸۷۸.۸۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۹۷ |
۱,۵۰۶.۰۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۶۱ |
۰.۴۸ |
۸۳۵.۶۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۳۶ |
۲.۲۱ |
۵۰۶,۸۶۲.۶۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۵) |
(۷۵.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
|
|