| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۱۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۳ |
۱.۸۹ |
۵,۹۴۰.۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۸۲.۲۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۸ |
۰.۱۶ |
۱,۵۹۳.۴۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۱.۹۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۹۱ |
۱.۳۵ |
۹۸,۴۲۵.۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۲۱ |
۲,۴۸۳.۲۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۴ |
۱,۴۷۰.۹۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱) |
(۴۳.۸۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۳۲۱.۸۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۱.۵۳) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۶.۵۷) |
(۴۲.۱۲) |
|
|