| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۵ |
۰.۷۹ |
۲,۰۸۰.۵۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۲) |
(۷۲.۰۵) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۱.۷۳) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۱.۶۱) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۱۴.۱۶ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۷۸ |
۳,۴۲۰.۴۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۵۷ |
۶۳۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۸) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
|
|