| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۱۵.۴۹ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۲۶ |
۰.۸۵ |
۹,۶۵۶.۷۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۱۳ |
۲۱۹.۴۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۴۶ |
۸۱۲.۵۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۷.۱۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۱۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۸) |
(۶۵.۵۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۹۲ |
۱,۵۱۲.۶۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۶۰,۸۳۵.۱۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۱.۴۴ |
۳۱.۹۲ |
|
|