| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۴.۴۱ |
(۸.۱۷) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۵۷.۸۹ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۹۴) |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۰.۸۹ |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۱۹.۰۶) |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۵۸) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۹۱) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۴.۴۳) |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۳) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۶) |
(۸۵.۶۷) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۲) |
(۸۲.۵۴) |
(۳۵.۸۵) |
|
|