| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۲ |
(۸۹.۴۸) |
۱,۸۶۹.۹۲ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۱.۶۵ |
۴.۲۳ |
۳۹,۰۹۹.۴۸ |
۳۶۶,۲۳۰,۹۵۵.۰۲ |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۸۶ |
۱.۲۵ |
۲,۲۱۵.۴۴ |
۹,۳۱۵.۳۵ |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۹ |
(۲۳.۹۴) |
۵,۰۶۸.۳۳ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۰۲ |
۱.۵۸ |
۳,۹۸۰.۷۵ |
۳۰,۷۸۵.۴۲ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۲.۹۲ |
۲.۲۸ |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
۳۷۱,۲۹۱.۲۴ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۲.۰۹ |
۲.۵۵ |
۱۹۲,۲۲۳.۲ |
۹۸۷,۲۷۸.۱ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۳.۷۷ |
۸,۸۶۸.۵۳ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۰۴ |
۲.۴۵ |
۴,۳۴۴.۸۷ |
۶۷۶,۴۱۵.۳۴ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۱.۹۹ |
۲.۱۷ |
۱۳۰,۴۸۸.۱ |
۲۵۰,۴۷۴.۸۱ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۲.۲۶ |
۳.۰۴ |
۳۵۳,۹۷۸.۸۲ |
۵,۵۹۲,۷۱۱.۷۶ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۳۲ |
۴.۹۵ |
۴۳۳,۴۷۰.۸۹ |
۴,۶۲۸,۴۵۲,۱۸۲.۵۱ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۵۶ |
۲۲۶.۶۸ |
۶۵۴.۵۱ |
|
|