| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۶.۰۳) |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۶.۴۵) |
(۷۲.۵۳) |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۵.۹۸ |
۱۰۲.۲۱ |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۶۲ |
۱.۲۱ |
۸۶۸.۶۵ |
۷,۸۳۸.۰۹ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۴.۸۲ |
۲۵۲.۰۶ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۱.۳۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۸.۷۷) |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۱.۹۵ |
۲.۹۷ |
۱۱۴,۵۰۳.۸۲ |
۴,۴۱۸,۵۵۷.۰۲ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۹ |
۳۷۶.۰۱ |
۲,۵۶۶.۸۱ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۶۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۵۶.۷۲) |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۱.۲۶ |
۰.۰۵ |
۹,۷۰۷.۰۵ |
۲۰.۸۴ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۲.۴۴ |
۴.۰۶ |
۶۵۸,۱۷۵.۰۱ |
۲۰۴,۱۵۴,۶۲۰.۵۲ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۲.۲ |
۱.۵۶ |
۲۷۷,۰۴۲.۶۶ |
۲۸,۳۸۶.۵۲ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۱.۳۲ |
۳.۵۱ |
۱۱,۷۶۹.۲۳ |
۲۹,۳۵۵,۸۷۶.۱۱ |
|
|