| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۷۱ |
۱.۸۳ |
۱,۲۰۴.۱۷ |
۷۵,۸۶۷.۰۷ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۲) |
۰.۴۷ |
(۵۱.۶۳) |
۴۵۳.۳۶ |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۱.۱۱ |
۰.۷۱ |
۵,۵۲۸.۰۲ |
۱,۲۰۲.۸۱ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۱.۸۷) |
(۵۰.۴۹) |
(۹۹.۹) |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۳.۱) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲۷) |
(۶.۲۲) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۵۵ |
۵۰۶.۴۲ |
۶۴۲.۴۶ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۱۷ |
۱,۱۵۳.۱۷ |
۸۸.۷۶ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۲.۶۱) |
(۳۴.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۷۲ |
(۱.۳۳) |
۱,۲۴۹.۷۵ |
(۹۹.۲۶) |
|
|