| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۱.۳۹ |
۱.۳۲ |
۱۵,۴۹۳.۹۸ |
۱۱,۹۸۸.۷ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۸۱ |
۲۶۹.۴۲ |
۱,۸۱۹.۴۴ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۸.۵۴) |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۳.۱۹) |
(۸.۸۲) |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۸۴ |
۰.۹۳ |
۱,۹۸۱.۰۷ |
۲,۷۸۲.۸۵ |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۴) |
(۷۳.۹۷) |
(۷۱.۱۱) |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۴ |
(۶۸.۲۶) |
۳۲۶.۰۶ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۲.۶۸) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۳.۵۷ |
۰.۱۱ |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۱.۹۱ |
۰.۸۷ |
۹۸,۴۷۱.۹ |
۲,۳۰۳.۹ |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۲.۳۲) |
۰.۴ |
(۹۹.۹۸) |
۳۲۵.۸۳ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۷.۹۳) |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۶.۱۴) |
|
|