| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۵۱ |
۲,۶۱۱.۶ |
۵۴۲.۶۱ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۲.۰۵ |
۱.۲ |
۱۶۵,۱۰۹.۲۱ |
۷,۵۹۰.۰۹ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴) |
(۷۸.۳۶) |
(۷۶.۸۵) |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۴۸ |
۷۷۶.۷۲ |
۴۸۰.۵۷ |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۸۵ |
۱۲,۸۹۷.۳۹ |
۲,۰۷۷.۸۲ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۰.۲۶) |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۹۸ |
۱.۵۹ |
۱۲۸,۹۹۶.۳۵ |
۳۱,۰۴۰.۷۸ |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۱.۳۸ |
۱.۱۸ |
۱۴,۷۷۴.۰۳ |
۷,۱۹۳.۷۵ |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۱.۲۹ |
۰.۶۱ |
۱۰,۷۷۶.۰۳ |
۸۰۵.۴ |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۴) |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۶) |
۵۶.۰۵ |
(۲۰.۱۲) |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶۸.۲۷ |
(۲۹.۰۶) |
|
|