| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۸۶ |
۱.۷۹ |
۸۲,۷۹۲.۴۲ |
۶۵,۳۱۷.۴۷ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۶ |
۰.۵۳ |
۱۹,۶۶۶.۳۴ |
۵۸۹.۷۸ |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۱۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۱.۹) |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۸ |
۰ |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۲.۵۸ |
۳.۵۴ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۸۴۸,۳۳۸.۲۷ |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۱.۱۴ |
(۰.۴۱) |
۶,۲۵۳.۷۹ |
(۷۷.۳۳) |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۷۸ |
۶۵.۰۲ |
۱,۶۳۳.۲۴ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۷۷ |
۳۱۰.۵۲ |
۱,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۸.۲۱) |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
|
|