| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۰.۰۸ |
(۷۳.۵۵) |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۲۶) |
(۴۸.۸۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۶.۳۴ |
۶۲.۳۹ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۸۰.۳۵ |
۸۵.۵۵ |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۷۹) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۹) |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۶۱) |
(۹۴.۱) |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۱.۴۴ |
(۰.۲۲) |
۱۸,۶۲۴.۷۴ |
(۵۴.۹۵) |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۱.۲۷ |
۱.۴۶ |
۹,۹۷۸.۷۱ |
۲۰,۰۸۰.۵۹ |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۰.۶۷ |
(۱.۶۵) |
۱,۰۳۱.۰۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۸.۳۹) |
(۸۶.۸۲) |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۴۵.۷۹ |
(۲۲.۱۷) |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۵۹ |
۳,۱۳۱.۲۷ |
۷۶۸.۴۲ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
|
|