| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۲۴ |
۲.۱۸ |
۱۳۶.۰۷ |
۲۵۹,۵۵۰.۵۶ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۹۸) |
۱.۷۵ |
(۹۷.۲۱) |
۵۵,۴۵۹.۰۵ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۱.۵۹) |
۷۴.۱۲ |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۶۴) |
۲,۷۳۱.۴۱ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۶۷ |
۱۹۵.۷۳ |
۱,۰۴۰.۶۷ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۸۲ |
۲.۸۶ |
۱,۸۷۱.۹۱ |
۲,۹۰۶,۵۹۶.۰۹ |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۲.۱۵ |
۲.۱۳ |
۲۳۹,۳۳۶.۳۶ |
۲۱۹,۷۱۲.۸ |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۱.۵۲ |
۲.۱ |
۲۴,۸۹۹.۸ |
۱۹۵,۱۹۹.۷۸ |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۱.۳ |
۲.۰۷ |
۱۱,۰۳۹.۲۲ |
۱۷۵,۲۶۰.۹۶ |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۲ |
۷,۰۴۲.۲۴ |
۷,۶۲۲.۰۷ |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۱.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۸۲.۷۷) |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۱۸.۷۷) |
(۴۶.۸۱) |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
|
|