| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۱.۵۹ |
۱.۹۹ |
۳۱,۴۸۱.۴۱ |
۱۳۰,۹۵۴.۴۴ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۶۲۵.۸۶ |
(۴۵.۵۸) |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۹ |
(۴۱.۷۵) |
۳,۵۶۴.۸۸ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۲.۶۳ |
۳.۰۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵,۸۶۰,۶۰۲.۹ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۱.۷۸ |
۲.۲۹ |
۶۳,۰۳۱.۸۴ |
۳۹۴,۴۶۴.۸۸ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۶۰,۰۳۳.۰۸ |
۱۰۷,۱۲۶.۱۶ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۳.۴۴ |
۲.۳۹ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵,۴۲۴.۲۶ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۳.۶۲ |
۲.۵۴ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۳۹,۴۰۵.۹۵ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۱۴) |
(۷۱.۶۳) |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۴۳ |
(۸۷.۴۲) |
۳۸۵.۲۳ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۱.۱۷ |
۱.۶۳ |
۶,۹۰۶.۳۶ |
۳۶,۰۷۶.۵۲ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۲۷) |
(۸۶.۳۶) |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۷.۲۴) |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
|
|