| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۳.۹۴ |
۷۷.۲۱ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۰.۸۸ |
۲.۲۹ |
۲,۳۳۳.۷۳ |
۳۹۳,۲۲۵.۳۸ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۰.۸۵ |
۱.۶ |
۲,۱۳۵.۱۳ |
۳۲,۲۰۰.۲ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۱.۰۶ |
۱.۳۱ |
۴,۵۵۴.۰۱ |
۱۱,۶۲۰.۱۸ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۶ |
۰.۶۶ |
۶۷۰.۱ |
۹۹۱.۷۷ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۱.۴۳ |
۱.۵۲ |
۱۷,۸۸۷.۷۹ |
۲۴,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۴.۲ |
۱۳,۱۱۵.۴۶ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۲.۲۲) |
(۲.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۷) |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۷۲ |
۴۶۲.۱۷ |
۱,۲۹۶.۵۶ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۱.۴۴ |
۱.۴۲ |
۱۸,۱۱۴.۷ |
۱۷,۰۵۶.۸۹ |
|
|