| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۴) |
۱,۸۷۷.۵۸ |
(۵۷.۸۶) |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۱۳ |
۱۶,۷۳۴.۴ |
۵,۹۶۴.۱۴ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۴۳.۵۸ |
۲۹۵.۷۹ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۱.۳۱ |
۱.۰۷ |
۱۱,۲۸۱.۶۵ |
۴,۸۳۸.۸ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۶.۴۱) |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۱.۷۵) |
(۱.۳۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۳۵) |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۱ |
(۹۲.۵) |
۱۱۳.۸۲ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۰۲) |
۱.۹۳ |
(۹۷.۵۹) |
۱۰۵,۶۷۱.۳ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۲.۰۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۷) |
(۰.۳۹) |
(۹۲.۳۱) |
(۷۵.۸۳) |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۲) |
(۵۹.۹۲) |
(۳۵) |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۲.۶۶) |
(۸۸.۴۵) |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۴۷.۹۸) |
(۴۰.۴) |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
|
|