| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۱.۸ |
۱.۵۹ |
۶۷,۷۹۰.۲ |
۳۲,۰۴۹.۵۴ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۲۹.۲۶ |
۷۶.۳۴ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵۳.۷ |
۳۶.۲۴ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۵ |
۰.۶۴ |
۱.۲۱ |
۹۳۲.۶۲ |
۷,۹۳۴.۷۱ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۴) |
(۷۲.۹۷) |
(۸۰.۱۶) |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۳۶ |
۳۲۷.۹۷ |
۲۷۲.۰۹ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۳۱ |
۰.۹۲ |
۰.۳۶ |
۲,۷۰۷.۱۹ |
۲۷۰.۰۶ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۶.۴۸ |
۷۱.۱۳ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
|
|