| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۷) |
(۹۶.۱۱) |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۴.۶۵) |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۹) |
(۷۸.۲) |
(۷۵.۶۳) |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۴) |
(۵۵.۲۵) |
(۹۳.۴۷) |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۰.۷۵ |
۱,۵۲۷.۴ |
۱,۴۵۶.۳۷ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۱.۲۷ |
۱.۶۱ |
۹,۸۰۱.۳۳ |
۳۴,۲۰۲.۵۸ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۶۸) |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۱.۷) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۷۷) |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۳.۳۳) |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۲ |
(۳۶.۲۲) |
۸,۳۱۸.۵۷ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۹ |
۸.۷۷ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۹۱ |
۳۰۶.۴۳ |
۲,۶۴۴.۱۴ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۳.۶۷) |
۲۶۲.۵۳ |
(۱۰۰) |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۱۸.۲۴) |
(۱۳.۶۶) |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
|
|