| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۹۶) |
(۱.۶۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۵) |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۲.۲۱) |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۱.۷۱ |
۱.۶۲ |
۴۹,۴۳۰.۵۳ |
۳۴,۸۸۳.۰۶ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۲.۲۸ |
۲.۹۱ |
۳۶۸,۵۲۴.۰۳ |
۳,۵۲۱,۵۵۳.۸ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۵.۴۹ |
۵.۰۶ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۳,۲۹۳,۰۳۵.۴ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۹) |
۰.۰۸ |
(۹۶.۳۷) |
۳۴.۹۶ |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۲۹ |
۱.۲۶ |
۱۸۸.۳۱ |
۹,۷۱۲.۹۴ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۸۴) |
۲.۴۹ |
(۹۵.۳۲) |
۸۰۱,۹۳۷.۹۸ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۱.۶۱ |
۱.۹۴ |
۳۳,۴۸۶.۴۷ |
۱۱۲,۸۶۹.۸ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۴۶ |
۱.۴۶ |
۱۹,۶۷۳.۶۳ |
۱۹,۶۲۶.۶۶ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۶۸.۶۸ |
۱,۱۲۱.۶۵ |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۲.۳۹ |
۴.۹۵ |
۵۴۹,۰۳۱.۷۹ |
۴,۵۲۴,۲۱۱,۴۵۷.۹۶ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۷.۹۹ |
۳۷۰.۴۴ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۶ |
۵۰۶.۸۹ |
۷۸۱.۹۱ |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
|
|