| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۸) |
۴.۱۱ |
(۷۵.۲۱) |
۲۴۳,۰۷۷,۲۰۴.۱۶ |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۱.۵۷ |
۱.۶۱ |
۲۸,۹۴۵.۱۸ |
۳۴,۲۳۵.۲۱ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۶ |
۲.۵۷ |
۱۹,۴۹۵.۲۵ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۲.۶۱ |
۰.۰۶ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۲۲.۷ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۲.۸۵ |
(۱.۳۶) |
۲,۸۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۳) |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۱.۲۶ |
۰.۲۴ |
۹,۶۷۹.۹۶ |
۱۳۶.۳۷ |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۹.۴۶ |
۸.۹۶ |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۵۶,۹۶۵,۳۰۲,۳۲۴,۱۱۰ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۱.۳۷ |
۱.۳۲ |
۱۴,۲۵۹.۹ |
۱۱,۷۸۹.۱۳ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۱.۹۹ |
۱.۹۶ |
۱۳۵,۰۴۴.۶۷ |
۱۲۰,۴۴۵.۱۵ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۵ |
۱۵۱.۹۵ |
۲۵۳.۶۹ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۸ |
۲,۴۳۴.۱۸ |
۲,۳۸۱.۳۶ |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۳) |
(۹۵.۳۶) |
(۹۰.۱۳) |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۵۷ |
۰.۶۳ |
۷۰۰.۹۵ |
۹۰۷.۴۱ |
|
|