| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۵ |
۹.۳۸ |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۱.۲۲ |
(۰.۲۴) |
۸,۳۲۹.۵۵ |
(۵۷.۷۴) |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۶۵ |
۰.۶۱ |
۹۴۷.۹۵ |
۸۳۶.۹۳ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۲.۸ |
۳.۷۳ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۶۶,۲۳۵.۹۲ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۱.۳۹ |
۱.۳۲ |
۱۵,۴۹۳.۹۸ |
۱۱,۹۸۸.۷ |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۸۱ |
۲۶۹.۴۲ |
۱,۸۱۹.۴۴ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۸.۵۴) |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۳.۱۹) |
(۸.۸۲) |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۸۴ |
۰.۹۳ |
۱,۹۸۱.۰۷ |
۲,۷۸۲.۸۵ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۴) |
(۷۳.۹۷) |
(۷۱.۱۱) |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۴ |
(۶۸.۲۶) |
۳۲۶.۰۶ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۲.۶۸) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۳.۵۷ |
۰.۱۱ |
|
|