| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۴ |
۰.۷۱ |
۰.۶۵ |
۱,۲۳۵.۹۲ |
۹۴۶.۹۱ |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۳۳ |
۳۱۵.۲۸ |
۲۲۹.۱ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۵۹ |
۹۳۰.۴۳ |
۷۴۲.۴۹ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۱ |
۱.۱۴ |
۰.۹۸ |
۶,۱۶۰.۹۸ |
۳,۳۶۰.۱ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۳) |
(۱۱.۵۳) |
(۹.۳۴) |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۴.۳۱) |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۶ |
(۱.۰۵) |
(۳.۹۹) |
(۹۷.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۵ |
(۱.۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۴ |
(۱.۶۹) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۶) |
(۸۲.۹۵) |
(۹۵.۷۱) |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۳۹ |
۹۶.۳ |
۳۱۲.۱۱ |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۲۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۳.۲۴) |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۱۳) |
(۷۵.۴۳) |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
|
|