| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۸ |
۱.۲۸ |
۷۱۸.۰۱ |
۱۰,۲۵۸.۰۱ |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۱.۵۷ |
۱.۴۱ |
۲۸,۸۶۵.۴۴ |
۱۶,۶۵۹.۸۸ |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۲.۱ |
۲.۲۲ |
۱۹۶,۳۳۲.۶۸ |
۳۰۷,۴۹۷.۱۱ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۸ |
(۸۲.۱۶) |
۹۵.۳ |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۳.۵) |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۵.۹۵) |
(۸۱.۹۲) |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۱ |
۶.۸۳ |
۸۰۵.۳۷ |
۲,۹۷۰,۴۱۰,۸۶۶,۱۱۰.۹ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱.۶۹ |
۰.۸۴ |
۴۵,۷۲۴.۶۵ |
۱,۹۹۱.۷۱ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۷۱ |
۱.۸۳ |
۱,۲۰۴.۱۷ |
۷۵,۸۶۷.۰۷ |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۲) |
۰.۴۷ |
(۵۱.۶۳) |
۴۵۳.۳۶ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۱.۱۱ |
۰.۷۱ |
۵,۵۲۸.۰۲ |
۱,۲۰۲.۸۱ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۱.۸۷) |
(۵۰.۴۹) |
(۹۹.۹) |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۳.۱) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲۷) |
(۶.۲۲) |
(۹۹.۰۴) |
|
|