| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۱.۹۱ |
۰.۸۷ |
۹۸,۴۷۱.۹ |
۲,۳۰۳.۹ |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۲.۳۲) |
۰.۴ |
(۹۹.۹۸) |
۳۲۵.۸۳ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۷.۹۳) |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۶.۱۴) |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۵۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۷) |
(۸۷.۳۳) |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۳.۹۴ |
۷۷.۲۱ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۰.۸۸ |
۲.۲۹ |
۲,۳۳۳.۷۳ |
۳۹۳,۲۲۵.۳۸ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۰.۸۵ |
۱.۶ |
۲,۱۳۵.۱۳ |
۳۲,۲۰۰.۲ |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۱.۰۶ |
۱.۳۱ |
۴,۵۵۴.۰۱ |
۱۱,۶۲۰.۱۸ |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۶ |
۰.۶۶ |
۶۷۰.۱ |
۹۹۱.۷۷ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۱.۴۳ |
۱.۵۲ |
۱۷,۸۸۷.۷۹ |
۲۴,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۴.۲ |
۱۳,۱۱۵.۴۶ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۲.۲۲) |
(۲.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
|
|