| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۱) |
(۶۹.۸۵) |
(۶۷.۳۴) |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۱.۱۷ |
۵.۰۳ |
۶,۷۹۰.۸۱ |
۵,۹۵۳,۲۷۶,۹۱۰.۳۹ |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۵ |
۱.۶۹ |
۵۲۵.۰۳ |
۴۴,۶۰۵.۵۲ |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۵۷) |
۳۸.۶ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۱۵) |
(۶۳.۸۴) |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۲.۲ |
۲.۹۲ |
۲۷۷,۰۴۳.۸۸ |
۳,۶۳۰,۵۵۱.۷۸ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۲.۰۲ |
۷.۳۷ |
۱۴۸,۶۸۸.۴ |
۱۸,۴۳۰,۶۶۷,۸۶۵,۴۸۰.۱ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۱.۰۳ |
۳.۲۲ |
۴,۱۷۳.۲۷ |
۱۰,۴۵۱,۵۸۸.۳ |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۳۳ |
۲.۳۷ |
۱۲,۱۳۵.۸۲ |
۵۱۸,۱۳۶.۹۵ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۸۹ |
۱.۶۷ |
۹۴,۱۸۳.۶ |
۴۱,۳۶۷.۵۸ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۱.۰۷ |
۰.۹۶ |
۴,۸۱۱.۷۹ |
۳,۲۲۷.۷۶ |
|
|