| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۳) |
(۵۹.۰۳) |
(۷۹.۴۸) |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹) |
(۸۶.۱۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۰.۰۸ |
(۷۳.۵۵) |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۲۶) |
(۴۸.۸۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۶.۳۴ |
۶۲.۳۹ |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۸۰.۳۵ |
۸۵.۵۵ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۷۹) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۹) |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۶۱) |
(۹۴.۱) |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۱.۴۴ |
(۰.۲۲) |
۱۸,۶۲۴.۷۴ |
(۵۴.۹۵) |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۱.۲۷ |
۱.۴۶ |
۹,۹۷۸.۷۱ |
۲۰,۰۸۰.۵۹ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۰.۶۷ |
(۱.۶۵) |
۱,۰۳۱.۰۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۸.۳۹) |
(۸۶.۸۲) |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۴۵.۷۹ |
(۲۲.۱۷) |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۵۹ |
۳,۱۳۱.۲۷ |
۷۶۸.۴۲ |
|
|