| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
۰.۷۳ |
۰.۳۴ |
۱,۳۴۶.۹۷ |
۲۴۶.۷۴ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۴) |
۱,۸۷۷.۵۸ |
(۵۷.۸۶) |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۱۳ |
۱۶,۷۳۴.۴ |
۵,۹۶۴.۱۴ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۴۳.۵۸ |
۲۹۵.۷۹ |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۱.۳۱ |
۱.۰۷ |
۱۱,۲۸۱.۶۵ |
۴,۸۳۸.۸ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۶.۴۱) |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۱.۷۵) |
(۱.۳۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۳۵) |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۱ |
(۹۲.۵) |
۱۱۳.۸۲ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۰۲) |
۱.۹۳ |
(۹۷.۵۹) |
۱۰۵,۶۷۱.۳ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۲.۰۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۷) |
(۰.۳۹) |
(۹۲.۳۱) |
(۷۵.۸۳) |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۲) |
(۵۹.۹۲) |
(۳۵) |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۲.۶۶) |
(۸۸.۴۵) |
|
|