| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۵۵ |
۵۰۶.۴۲ |
۶۴۲.۴۶ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۱۷ |
۱,۱۵۳.۱۷ |
۸۸.۷۶ |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۲.۶۱) |
(۳۴.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۷۲ |
(۱.۳۳) |
۱,۲۴۹.۷۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۲.۵۴ |
۲.۹۱ |
۹۴۴,۴۰۵.۲ |
۳,۴۹۶,۶۸۰.۳۶ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۸۶ |
۱.۷۹ |
۸۲,۷۹۲.۴۲ |
۶۵,۳۱۷.۴۷ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۶ |
۰.۵۳ |
۱۹,۶۶۶.۳۴ |
۵۸۹.۷۸ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۱۶) |
(۹۹.۶۴) |
|
|