| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۷) |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۷۲ |
۴۶۲.۱۷ |
۱,۲۹۶.۵۶ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۱.۴۴ |
۱.۴۲ |
۱۸,۱۱۴.۷ |
۱۷,۰۵۶.۸۹ |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۴۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۸) |
۴.۱۱ |
(۷۵.۲۱) |
۲۴۳,۰۷۷,۲۰۴.۱۶ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۱.۵۷ |
۱.۶۱ |
۲۸,۹۴۵.۱۸ |
۳۴,۲۳۵.۲۱ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۶ |
۲.۵۷ |
۱۹,۴۹۵.۲۵ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۲.۶۱ |
۰.۰۶ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۲۲.۷ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۲.۸۵ |
(۱.۳۶) |
۲,۸۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۳) |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۱.۲۶ |
۰.۲۴ |
۹,۶۷۹.۹۶ |
۱۳۶.۳۷ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۹.۴۶ |
۸.۹۶ |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۵۶,۹۶۵,۳۰۲,۳۲۴,۱۱۰ |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۱.۳۷ |
۱.۳۲ |
۱۴,۲۵۹.۹ |
۱۱,۷۸۹.۱۳ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۱.۹۹ |
۱.۹۶ |
۱۳۵,۰۴۴.۶۷ |
۱۲۰,۴۴۵.۱۵ |
|
|