| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۵۴) |
(۶۱.۹۵) |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۲.۱۶) |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۱ |
(۹۲.۶۳) |
۱۱۵.۲۳ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰.۹۱ |
۳,۴۸۰.۲۴ |
۲,۶۰۰.۳۴ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۲۴ |
۲.۰۹ |
۸,۹۱۲.۸ |
۱۹۰,۱۷۳.۳۸ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۵) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۲۱) |
۸۶.۰۸ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۴.۸۱) |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۴ |
(۷۶.۰۶) |
۳۳۰.۹۱ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۵ |
۱.۳ |
۱۳,۰۳۸.۵۸ |
۱۱,۱۳۰.۱۸ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۴۶ |
۸,۹۳۱.۳۳ |
۱۹,۷۰۴.۴۴ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۱۴) |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۸۹.۳۳ |
۳۹۱.۴۱ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
|
|