| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۸ |
۲,۴۳۴.۱۸ |
۲,۳۸۱.۳۶ |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۳) |
(۹۵.۳۶) |
(۹۰.۱۳) |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۵۷ |
۰.۶۳ |
۷۰۰.۹۵ |
۹۰۷.۴۱ |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۱.۲۴ |
۱.۴۳ |
۸,۸۹۸.۴۶ |
۱۷,۹۱۲.۶۷ |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۱) |
(۶۹.۸۵) |
(۶۷.۳۴) |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۱.۱۷ |
۵.۰۳ |
۶,۷۹۰.۸۱ |
۵,۹۵۳,۲۷۶,۹۱۰.۳۹ |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۵ |
۱.۶۹ |
۵۲۵.۰۳ |
۴۴,۶۰۵.۵۲ |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۵۷) |
۳۸.۶ |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۱۵) |
(۶۳.۸۴) |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۲.۲ |
۲.۹۲ |
۲۷۷,۰۴۳.۸۸ |
۳,۶۳۰,۵۵۱.۷۸ |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۲.۰۲ |
۷.۳۷ |
۱۴۸,۶۸۸.۴ |
۱۸,۴۳۰,۶۶۷,۸۶۵,۴۸۰.۱ |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۱.۰۳ |
۳.۲۲ |
۴,۱۷۳.۲۷ |
۱۰,۴۵۱,۵۸۸.۳ |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۳۳ |
۲.۳۷ |
۱۲,۱۳۵.۸۲ |
۵۱۸,۱۳۶.۹۵ |
|
|