| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۳۷.۳ |
۱۳۳.۱۵ |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۶.۴۳ |
۱۰.۰۴ |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸) |
(۳۲.۲) |
(۹۴.۶۳) |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۱.۳۴ |
(۰.۱۷) |
۱۲,۶۸۸.۵۴ |
(۴۶.۵) |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۷۱ |
۱۷۴.۵۶ |
۱,۲۱۲.۱ |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۹) |
(۸۷.۹۸) |
(۸۸.۳۸) |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۶) |
(۷۷.۴۵) |
(۸۱.۴۲) |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۲.۶۵ |
۲.۳۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۴۱۲,۱۱۴.۲۵ |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۲.۷۱ |
۱.۱۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۵ |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۲.۰۴ |
۱.۰۵ |
۱۵۷,۰۹۴.۰۶ |
۴,۴۲۳.۲۶ |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۱.۹۴ |
۳.۳۲ |
۱۱۰,۰۲۱.۳۳ |
۱۵,۱۱۰,۵۲۹.۳ |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۶۴ |
۱.۷۱ |
۳۸,۰۰۳.۰۶ |
۴۹,۲۳۷.۳۶ |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۲۶ |
۳,۰۵۲.۱۳ |
۹,۴۸۸.۸۲ |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۶.۰۳) |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
|
|