| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۸ |
۰ |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۲.۵۸ |
۳.۵۴ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۸۴۸,۳۳۸.۲۷ |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۱.۱۴ |
(۰.۴۱) |
۶,۲۵۳.۷۹ |
(۷۷.۳۳) |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۷۸ |
۶۵.۰۲ |
۱,۶۳۳.۲۴ |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۷۷ |
۳۱۰.۵۲ |
۱,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۸.۲۱) |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۴۵ |
۴۶.۴۹ |
۴۱۳.۱۶ |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۷) |
(۹۶.۱۱) |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۴.۶۵) |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۹) |
(۷۸.۲) |
(۷۵.۶۳) |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۴) |
(۵۵.۲۵) |
(۹۳.۴۷) |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۰.۷۵ |
۱,۵۲۷.۴ |
۱,۴۵۶.۳۷ |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۱.۲۷ |
۱.۶۱ |
۹,۸۰۱.۳۳ |
۳۴,۲۰۲.۵۸ |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۶۸) |
|
|