| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۴۶.۳۴ |
۳۷۳.۶۷ |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۴۸.۹۴ |
۹۸.۳۵ |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۱.۰۱ |
۱.۲۴ |
۳,۷۵۲.۱۱ |
۸,۸۴۹.۶۷ |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
۱.۹۲ |
۱۲۵.۳۸ |
۱۰۲,۷۸۶.۰۱ |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۸۳ |
۳۰۱.۰۴ |
۱,۹۵۶.۲۶ |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۸۳ |
(۰.۴۴) |
۱,۹۳۹.۹۲ |
(۸۰.۰۶) |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۳۱ |
۱۵۸.۲۱ |
۲۰۴.۲۳ |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۹) |
(۸۱.۴۶) |
(۷۵.۷۲) |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۲۴.۵۲) |
(۵۰.۰۱) |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۹) |
۶۴۴.۲ |
(۴۹.۷) |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۱.۲۵ |
۱.۵۷ |
۹,۳۷۴.۲۳ |
۲۹,۳۲۸.۶۹ |
|
|