| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۲ |
(۳۶.۲۲) |
۸,۳۱۸.۵۷ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۹ |
۸.۷۷ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۹۱ |
۳۰۶.۴۳ |
۲,۶۴۴.۱۴ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۳.۶۷) |
۲۶۲.۵۳ |
(۱۰۰) |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۱۸.۲۴) |
(۱۳.۶۶) |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۵ |
۹.۳۸ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۱.۲۲ |
(۰.۲۴) |
۸,۳۲۹.۵۵ |
(۵۷.۷۴) |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۶۵ |
۰.۶۱ |
۹۴۷.۹۵ |
۸۳۶.۹۳ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۲.۸ |
۳.۷۳ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۶۶,۲۳۵.۹۲ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۱.۳۹ |
۱.۳۲ |
۱۵,۴۹۳.۹۸ |
۱۱,۹۸۸.۷ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۸۱ |
۲۶۹.۴۲ |
۱,۸۱۹.۴۴ |
|
|