| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۶.۴۵) |
(۷۲.۵۳) |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۵.۹۸ |
۱۰۲.۲۱ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۶۲ |
۱.۲۱ |
۸۶۸.۶۵ |
۷,۸۳۸.۰۹ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۴.۸۲ |
۲۵۲.۰۶ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۱.۳۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۸.۷۷) |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۱.۹۵ |
۲.۹۷ |
۱۱۴,۵۰۳.۸۲ |
۴,۴۱۸,۵۵۷.۰۲ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۹ |
۳۷۶.۰۱ |
۲,۵۶۶.۸۱ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۶۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۵۶.۷۲) |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۱.۲۶ |
۰.۰۵ |
۹,۷۰۷.۰۵ |
۲۰.۸۴ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۲.۴۴ |
۴.۰۶ |
۶۵۸,۱۷۵.۰۱ |
۲۰۴,۱۵۴,۶۲۰.۵۲ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۲.۲ |
۱.۵۶ |
۲۷۷,۰۴۲.۶۶ |
۲۸,۳۸۶.۵۲ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۱.۳۲ |
۳.۵۱ |
۱۱,۷۶۹.۲۳ |
۲۹,۳۵۵,۸۷۶.۱۱ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۷۸ |
۲۱.۷۹ |
۲,۲۵۳,۸۵۹.۲۱ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۵۱ |
۲,۶۱۱.۶ |
۵۴۲.۶۱ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۲.۰۵ |
۱.۲ |
۱۶۵,۱۰۹.۲۱ |
۷,۵۹۰.۰۹ |
|
|