| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۴.۶۴) |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۱.۳۹ |
۱.۱۴ |
۱۵,۳۷۳.۳۱ |
۶,۲۳۰.۰۵ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۶) |
۱,۳۰۳.۵ |
(۲۰.۸۵) |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۲.۵۱ |
۰.۲۱ |
۸۴۶,۹۴۳.۹۴ |
۱۱۳.۸۷ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۷ |
(۲.۷۸) |
۱,۰۳۳.۳۵ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۵.۰۴ |
۴۶.۶۹ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۲) |
(۴۶.۱۲) |
(۹۶.۵۹) |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۶.۹۲ |
۱۱.۱۳ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۲۱ |
۵۱۱.۱۷ |
۱۱۸.۷۱ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۴) |
(۷۸.۱۴) |
(۷۹.۸۵) |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۵ |
(۹۱.۳۳) |
۷۰.۱۶ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۵) |
۴۹.۶۴ |
(۹۶.۹۱) |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۲.۲۶) |
۱۸۱.۵۸ |
|
|