| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۱.۰۷ |
۰.۹۶ |
۴,۸۱۱.۷۹ |
۳,۲۲۷.۷۶ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۲ |
(۲۴.۳۲) |
۲۱۵.۷۶ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۵۴) |
(۶۱.۹۵) |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۲.۱۶) |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۱ |
(۹۲.۶۳) |
۱۱۵.۲۳ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰.۹۱ |
۳,۴۸۰.۲۴ |
۲,۶۰۰.۳۴ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۲۴ |
۲.۰۹ |
۸,۹۱۲.۸ |
۱۹۰,۱۷۳.۳۸ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۵) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۲۱) |
۸۶.۰۸ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۴.۸۱) |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۴ |
(۷۶.۰۶) |
۳۳۰.۹۱ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۵ |
۱.۳ |
۱۳,۰۳۸.۵۸ |
۱۱,۱۳۰.۱۸ |
|
|