| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۱.۲ |
(۱.۰۷) |
۷,۶۱۰.۴۹ |
(۹۸.۰۳) |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۱.۸۱ |
۱.۲۸ |
۷۰,۱۷۷.۸۵ |
۱۰,۴۲۳.۶۲ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۱.۴۶ |
۰.۵۷ |
۱۹,۶۲۳.۲۷ |
۶۸۸.۲۷ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۱.۹۵ |
۱.۰۷ |
۱۱۳,۵۳۹.۸۷ |
۴,۸۱۲.۲۴ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۲.۹۶ |
۲.۸ |
۴,۱۷۰,۰۰۰ |
۲,۳۶۱,۶۷۰.۸۵ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۸ |
(۴۲.۳۷) |
۷۱۴.۹۷ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۶) |
(۹۱.۶۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۳.۶۹ |
(۱۶.۵۵) |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۶ |
۰.۳۸ |
۸۰۳.۳۷ |
۳۰۲.۱۷ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۸۲ |
۲,۳۷۴.۰۷ |
۱,۸۴۸.۶۷ |
|
|