| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴) |
(۹۵.۵۳) |
(۷۶.۶۵) |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۳.۳ |
۳.۳۲ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۷۱,۱۱۸.۸۶ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۶۲.۶۱ |
۶۷.۶۹ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۶۵ |
۲.۳۹ |
۹۷۶.۹۸ |
۵۵۳,۵۸۸.۴ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۲.۹۶ |
۱,۵۵۸.۰۴ |
۴,۲۰۶,۰۲۵.۹۷ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۰.۶۶ |
۲.۷۸ |
۱,۰۱۸.۵۳ |
۲,۲۳۸,۰۰۵.۵۹ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۶ |
(۸.۲۸) |
۱۹,۷۶۰.۸۵ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۲) |
۱.۴۷ |
(۸۵.۳۳) |
۲۰,۴۰۸.۶۸ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۷ |
(۱۷.۵۳) |
۲,۲۷۰.۰۳ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۶.۱۸ |
۵۹۳.۴۹ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۷.۲۱ |
۲,۵۵۴.۳۸ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۸۵ |
۲,۴۷۴.۳۹ |
۲,۰۶۵.۵۱ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۷۸ |
۹۰۷.۵۱ |
۱,۵۸۲.۷۶ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
|
|