| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۸.۵۳) |
۲۵.۳۹ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۲ |
(۷۱.۹) |
۵۵.۱۷ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۶ |
(۴.۴۹) |
۴,۵۵۵.۶۵ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۶) |
(۴۶.۶۲) |
(۶۰.۸۶) |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۴.۷ |
۳۴.۵۵ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۳۸) |
(۶۳.۶۶) |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۲.۸۷ |
۱.۹۴ |
۳,۰۲۵,۴۰۴.۰۹ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۹۱ |
۱.۳۹ |
۲,۶۵۷.۲۳ |
۱۵,۲۵۲.۹۱ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴ |
۳۷.۴۲ |
۳۳۶.۰۴ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۷.۹۹) |
۱۲۴.۹۷ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۳.۶۸ |
(۵۸.۴۷) |
۵۴,۳۵۳,۱۸۹.۸۲ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۹) |
۲۲۸.۰۱ |
(۸۳.۱) |
|
|