| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۱۴) |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۸۹.۳۳ |
۳۹۱.۴۱ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۴۲.۰۹) |
(۶۵.۵۹) |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۳۷.۳ |
۱۳۳.۱۵ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۶.۴۳ |
۱۰.۰۴ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸) |
(۳۲.۲) |
(۹۴.۶۳) |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۱.۳۴ |
(۰.۱۷) |
۱۲,۶۸۸.۵۴ |
(۴۶.۵) |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۷۱ |
۱۷۴.۵۶ |
۱,۲۱۲.۱ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۹) |
(۸۷.۹۸) |
(۸۸.۳۸) |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۶) |
(۷۷.۴۵) |
(۸۱.۴۲) |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۲.۶۵ |
۲.۳۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۴۱۲,۱۱۴.۲۵ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۲.۷۱ |
۱.۱۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۵ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
|
|