| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۳.۱۹) |
(۸.۸۲) |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۸۴ |
۰.۹۳ |
۱,۹۸۱.۰۷ |
۲,۷۸۲.۸۵ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۴) |
(۷۳.۹۷) |
(۷۱.۱۱) |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۴ |
(۶۸.۲۶) |
۳۲۶.۰۶ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۲.۶۸) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۳.۵۷ |
۰.۱۱ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۱.۹۱ |
۰.۸۷ |
۹۸,۴۷۱.۹ |
۲,۳۰۳.۹ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۲.۳۲) |
۰.۴ |
(۹۹.۹۸) |
۳۲۵.۸۳ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۷.۹۳) |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۶.۱۴) |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۵۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۷) |
(۸۷.۳۳) |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۳.۹۴ |
۷۷.۲۱ |
|
|