| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴) |
(۷۸.۳۶) |
(۷۶.۸۵) |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۴۸ |
۷۷۶.۷۲ |
۴۸۰.۵۷ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۸۵ |
۱۲,۸۹۷.۳۹ |
۲,۰۷۷.۸۲ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۰.۲۶) |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۹۸ |
۱.۵۹ |
۱۲۸,۹۹۶.۳۵ |
۳۱,۰۴۰.۷۸ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۱.۳۸ |
۱.۱۸ |
۱۴,۷۷۴.۰۳ |
۷,۱۹۳.۷۵ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۱.۲۹ |
۰.۶۱ |
۱۰,۷۷۶.۰۳ |
۸۰۵.۴ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۴) |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۶) |
۵۶.۰۵ |
(۲۰.۱۲) |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶۸.۲۷ |
(۲۹.۰۶) |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۱.۶۸ |
۰.۱ |
۴۴,۲۴۱.۰۳ |
۴۴.۹۶ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۱.۸ |
۱.۵۹ |
۶۷,۷۹۰.۲ |
۳۲,۰۴۹.۵۴ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۲۹.۲۶ |
۷۶.۳۴ |
|
|