| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۶.۸۳) |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۸) |
(۷۷.۹۳) |
(۴۷.۵۲) |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۱۵) |
(۸۲.۰۸) |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۳.۵۱) |
(۸۱.۰۸) |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۹۳) |
(۸۱.۸) |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۴۴ |
(۷۳) |
۴۰۴.۹۸ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱) |
(۷۶.۲۱) |
(۳۰.۶۸) |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۴۴ |
(۲.۳) |
۳۸۹.۶۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۵۱.۹ |
۵۷.۱۴ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
۰.۷ |
۱ |
۱,۱۶۱.۶۴ |
۳,۶۶۹.۸۸ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۶.۰۸) |
(۴۶.۰۶) |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
(۰.۶۲) |
(۱.۹۳) |
(۸۹.۶۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۴.۹۳ |
۱۱۳.۹۳ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
|
|