| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۰.۸۵ |
۱.۶ |
۲,۱۳۵.۱۳ |
۳۲,۲۰۰.۲ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۱.۰۶ |
۱.۳۱ |
۴,۵۵۴.۰۱ |
۱۱,۶۲۰.۱۸ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۶ |
۰.۶۶ |
۶۷۰.۱ |
۹۹۱.۷۷ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۱.۴۳ |
۱.۵۲ |
۱۷,۸۸۷.۷۹ |
۲۴,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۴.۲ |
۱۳,۱۱۵.۴۶ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۲.۲۲) |
(۲.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۷) |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۷۲ |
۴۶۲.۱۷ |
۱,۲۹۶.۵۶ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۱.۴۴ |
۱.۴۲ |
۱۸,۱۱۴.۷ |
۱۷,۰۵۶.۸۹ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۴۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۸) |
۴.۱۱ |
(۷۵.۲۱) |
۲۴۳,۰۷۷,۲۰۴.۱۶ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
|
|