| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۳) |
(۷۹.۰۵) |
(۹۸.۹) |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۹ |
(۲.۶۶) |
۱۰,۵۳۳.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۴۶.۳۴ |
۳۷۳.۶۷ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۴۸.۹۴ |
۹۸.۳۵ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۱.۰۱ |
۱.۲۴ |
۳,۷۵۲.۱۱ |
۸,۸۴۹.۶۷ |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
۱.۹۲ |
۱۲۵.۳۸ |
۱۰۲,۷۸۶.۰۱ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۸۳ |
۳۰۱.۰۴ |
۱,۹۵۶.۲۶ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۸۳ |
(۰.۴۴) |
۱,۹۳۹.۹۲ |
(۸۰.۰۶) |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۳۱ |
۱۵۸.۲۱ |
۲۰۴.۲۳ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۹) |
(۸۱.۴۶) |
(۷۵.۷۲) |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۲۴.۵۲) |
(۵۰.۰۱) |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
|
|