| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۱.۹۴ |
۳.۳۲ |
۱۱۰,۰۲۱.۳۳ |
۱۵,۱۱۰,۵۲۹.۳ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۶۴ |
۱.۷۱ |
۳۸,۰۰۳.۰۶ |
۴۹,۲۳۷.۳۶ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۲۶ |
۳,۰۵۲.۱۳ |
۹,۴۸۸.۸۲ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۶.۰۳) |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۶.۴۵) |
(۷۲.۵۳) |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۵.۹۸ |
۱۰۲.۲۱ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۶۲ |
۱.۲۱ |
۸۶۸.۶۵ |
۷,۸۳۸.۰۹ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۴.۸۲ |
۲۵۲.۰۶ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۱.۳۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۸.۷۷) |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۱.۹۵ |
۲.۹۷ |
۱۱۴,۵۰۳.۸۲ |
۴,۴۱۸,۵۵۷.۰۲ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۹ |
۳۷۶.۰۱ |
۲,۵۶۶.۸۱ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۶۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۵۶.۷۲) |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۱.۲۶ |
۰.۰۵ |
۹,۷۰۷.۰۵ |
۲۰.۸۴ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۲.۴۴ |
۴.۰۶ |
۶۵۸,۱۷۵.۰۱ |
۲۰۴,۱۵۴,۶۲۰.۵۲ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
|
|