| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۲۸ |
۲.۱۶ |
۳۶۹,۶۳۸.۹۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۴ |
۱.۵۵ |
۵۳,۳۰۱.۶۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۷۹ |
۱,۲۴۰.۴۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۸.۹۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۱ |
۲.۱۵ |
۴۸,۰۰۲.۲۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۱ |
۲.۲۱ |
۸۵۳,۳۰۷.۰۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۵۴ |
۹۹۳.۵۹ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۸۷ |
۹۱۱.۹۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۹ |
۲.۱۶ |
۶۵,۷۵۸.۵۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۳.۵۲ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|