| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۶ |
۲.۵۷ |
۱۹,۴۹۵.۲۵ |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۲.۶۱ |
۰.۰۶ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۲۲.۷ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۲.۸۵ |
(۱.۳۶) |
۲,۸۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۳) |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۱.۲۶ |
۰.۲۴ |
۹,۶۷۹.۹۶ |
۱۳۶.۳۷ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۹.۴۶ |
۸.۹۶ |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۵۶,۹۶۵,۳۰۲,۳۲۴,۱۱۰ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۱.۳۷ |
۱.۳۲ |
۱۴,۲۵۹.۹ |
۱۱,۷۸۹.۱۳ |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۱.۹۹ |
۱.۹۶ |
۱۳۵,۰۴۴.۶۷ |
۱۲۰,۴۴۵.۱۵ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۵ |
۱۵۱.۹۵ |
۲۵۳.۶۹ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۸ |
۲,۴۳۴.۱۸ |
۲,۳۸۱.۳۶ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۳) |
(۹۵.۳۶) |
(۹۰.۱۳) |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۵۷ |
۰.۶۳ |
۷۰۰.۹۵ |
۹۰۷.۴۱ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۱.۲۴ |
۱.۴۳ |
۸,۸۹۸.۴۶ |
۱۷,۹۱۲.۶۷ |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۱) |
(۶۹.۸۵) |
(۶۷.۳۴) |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۱.۱۷ |
۵.۰۳ |
۶,۷۹۰.۸۱ |
۵,۹۵۳,۲۷۶,۹۱۰.۳۹ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
|
|