| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۲.۲ |
۱.۵۶ |
۲۷۷,۰۴۲.۶۶ |
۲۸,۳۸۶.۵۲ |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۱.۳۲ |
۳.۵۱ |
۱۱,۷۶۹.۲۳ |
۲۹,۳۵۵,۸۷۶.۱۱ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۷۸ |
۲۱.۷۹ |
۲,۲۵۳,۸۵۹.۲۱ |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۵۱ |
۲,۶۱۱.۶ |
۵۴۲.۶۱ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۲.۰۵ |
۱.۲ |
۱۶۵,۱۰۹.۲۱ |
۷,۵۹۰.۰۹ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴) |
(۷۸.۳۶) |
(۷۶.۸۵) |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۴۸ |
۷۷۶.۷۲ |
۴۸۰.۵۷ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۸۵ |
۱۲,۸۹۷.۳۹ |
۲,۰۷۷.۸۲ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۰.۲۶) |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۹۸ |
۱.۵۹ |
۱۲۸,۹۹۶.۳۵ |
۳۱,۰۴۰.۷۸ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۱.۳۸ |
۱.۱۸ |
۱۴,۷۷۴.۰۳ |
۷,۱۹۳.۷۵ |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۱.۲۹ |
۰.۶۱ |
۱۰,۷۷۶.۰۳ |
۸۰۵.۴ |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۴) |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۶) |
۵۶.۰۵ |
(۲۰.۱۲) |
|
|