| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۴) |
(۱.۰۳) |
(۷۰.۹۹) |
(۹۷.۶۹) |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸) |
(۳۴.۱۶) |
(۹۴.۷۶) |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۳.۳۷) |
(۷۱.۹۶) |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۹ |
(۷۱.۴۵) |
۱۰۰.۳۱ |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۱.۳۴ |
(۳۷.۶۹) |
۱۲,۷۹۰.۵ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۵۶ |
۶۶۵.۸۵ |
۶۸۰.۳۳ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۸ |
۳۹۳.۹۶ |
۴,۹۱۰.۲۷ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۲۳ |
۱.۵۸ |
۱۲۸.۶۷ |
۳۰,۷۰۰.۰۲ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۱.۳۴ |
۳.۰۷ |
۱۲,۹۲۵.۵ |
۶,۲۷۶,۹۰۵.۹۷ |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۲.۰۸ |
۱.۶۹ |
۱۸۰,۵۵۶.۹۹ |
۴۴,۶۶۳.۷۴ |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۴.۸) |
(۷۹.۹۱) |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱) |
(۶۳.۳) |
(۲۹.۵۶) |
|
|