| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۱.۲۵ |
۱.۵۷ |
۹,۳۷۴.۲۳ |
۲۹,۳۲۸.۶۹ |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۸۹) |
۱.۹۵ |
(۹۶.۲۳) |
۱۱۴,۲۹۰.۲۵ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۱.۲ |
(۱.۰۷) |
۷,۶۱۰.۴۹ |
(۹۸.۰۳) |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۱.۸۱ |
۱.۲۸ |
۷۰,۱۷۷.۸۵ |
۱۰,۴۲۳.۶۲ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۱.۴۶ |
۰.۵۷ |
۱۹,۶۲۳.۲۷ |
۶۸۸.۲۷ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۱.۹۵ |
۱.۰۷ |
۱۱۳,۵۳۹.۸۷ |
۴,۸۱۲.۲۴ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۲.۹۶ |
۲.۸ |
۴,۱۷۰,۰۰۰ |
۲,۳۶۱,۶۷۰.۸۵ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۸ |
(۴۲.۳۷) |
۷۱۴.۹۷ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۶) |
(۹۱.۶۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۳.۶۹ |
(۱۶.۵۵) |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۶ |
۰.۳۸ |
۸۰۳.۳۷ |
۳۰۲.۱۷ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
|
|