| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۱ |
۱.۱۴ |
۰.۹۸ |
۶,۱۶۰.۹۸ |
۳,۳۶۰.۱ |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۳) |
(۱۱.۵۳) |
(۹.۳۴) |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۴.۳۱) |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۶ |
(۱.۰۵) |
(۳.۹۹) |
(۹۷.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۵ |
(۱.۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۴ |
(۱.۶۹) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۶) |
(۸۲.۹۵) |
(۹۵.۷۱) |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۳۹ |
۹۶.۳ |
۳۱۲.۱۱ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۲۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۳.۲۴) |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۱۳) |
(۷۵.۴۳) |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۳) |
(۵۹.۰۳) |
(۷۹.۴۸) |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹) |
(۸۶.۱۶) |
(۹۶.۳۶) |
|
|