| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۱.۳۷ |
۲.۲۳ |
۱۴,۳۶۴.۳۴ |
۳۱۱,۹۱۱.۴۲ |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۲ |
۱.۹۵ |
۱۳۸,۸۶۲.۶ |
۱۱۳,۲۹۹.۶۸ |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۲) |
(۷۲.۰۴) |
(۶۹.۲) |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۸ |
۳۸۳.۲۳ |
۱,۷۱۱.۵۸ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۱.۵۵ |
۱.۳۵ |
۲۷,۳۵۳.۲۷ |
۱۳,۲۹۰.۴۱ |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۶۳ |
۱,۲۹۷.۹۲ |
۸۷۲.۳۹ |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۲ |
۵۴.۸۵ |
۵۷.۰۵ |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۳۲ |
(۲۸.۲۷) |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰.۲۷ |
۱۴۶.۳۲ |
۱۶۹.۵۹ |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۶) |
(۱۳.۵۶) |
(۹۳.۸۶) |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۸۳ |
۲۰۸.۲۶ |
۱,۹۱۹.۹۳ |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۷) |
۱۶۰.۸۳ |
(۹۲.۲۴) |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۴۶ |
۱,۱۱۵.۴۳ |
۴۳۳.۰۴ |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۲۷ |
۱,۸۶۸.۰۱ |
۱۶۸.۵۶ |
|
|