| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۵ |
۱.۶۹ |
۵۲۵.۰۳ |
۴۴,۶۰۵.۵۲ |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۵۷) |
۳۸.۶ |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۱۵) |
(۶۳.۸۴) |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۲.۲ |
۲.۹۲ |
۲۷۷,۰۴۳.۸۸ |
۳,۶۳۰,۵۵۱.۷۸ |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۲.۰۲ |
۷.۳۷ |
۱۴۸,۶۸۸.۴ |
۱۸,۴۳۰,۶۶۷,۸۶۵,۴۸۰.۱ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۱.۰۳ |
۳.۲۲ |
۴,۱۷۳.۲۷ |
۱۰,۴۵۱,۵۸۸.۳ |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۳۳ |
۲.۳۷ |
۱۲,۱۳۵.۸۲ |
۵۱۸,۱۳۶.۹۵ |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۸۹ |
۱.۶۷ |
۹۴,۱۸۳.۶ |
۴۱,۳۶۷.۵۸ |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۱.۰۷ |
۰.۹۶ |
۴,۸۱۱.۷۹ |
۳,۲۲۷.۷۶ |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۲ |
(۲۴.۳۲) |
۲۱۵.۷۶ |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۵۴) |
(۶۱.۹۵) |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۲.۱۶) |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۱ |
(۹۲.۶۳) |
۱۱۵.۲۳ |
|
|