| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۸۲ |
۲,۳۷۴.۰۷ |
۱,۸۴۸.۶۷ |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
۰.۹۲ |
۰.۷۴ |
۲,۷۶۳.۲۱ |
۱,۳۵۰.۸۸ |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴) |
(۹۵.۵۳) |
(۷۶.۶۵) |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۳.۳ |
۳.۳۲ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۷۱,۱۱۸.۸۶ |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۶۲.۶۱ |
۶۷.۶۹ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۶۵ |
۲.۳۹ |
۹۷۶.۹۸ |
۵۵۳,۵۸۸.۴ |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۲.۹۶ |
۱,۵۵۸.۰۴ |
۴,۲۰۶,۰۲۵.۹۷ |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۰.۶۶ |
۲.۷۸ |
۱,۰۱۸.۵۳ |
۲,۲۳۸,۰۰۵.۵۹ |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۶ |
(۸.۲۸) |
۱۹,۷۶۰.۸۵ |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۲) |
۱.۴۷ |
(۸۵.۳۳) |
۲۰,۴۰۸.۶۸ |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۷ |
(۱۷.۵۳) |
۲,۲۷۰.۰۳ |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۶.۱۸ |
۵۹۳.۴۹ |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۷.۲۱ |
۲,۵۵۴.۳۸ |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۸۵ |
۲,۴۷۴.۳۹ |
۲,۰۶۵.۵۱ |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۷۸ |
۹۰۷.۵۱ |
۱,۵۸۲.۷۶ |
|
|