| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۲۶) |
(۴۸.۸۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۶.۳۴ |
۶۲.۳۹ |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۸۰.۳۵ |
۸۵.۵۵ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۷۹) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۹) |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۶۱) |
(۹۴.۱) |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۱.۴۴ |
(۰.۲۲) |
۱۸,۶۲۴.۷۴ |
(۵۴.۹۵) |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۱.۲۷ |
۱.۴۶ |
۹,۹۷۸.۷۱ |
۲۰,۰۸۰.۵۹ |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۰.۶۷ |
(۱.۶۵) |
۱,۰۳۱.۰۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۸.۳۹) |
(۸۶.۸۲) |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۴۵.۷۹ |
(۲۲.۱۷) |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۵۹ |
۳,۱۳۱.۲۷ |
۷۶۸.۴۲ |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
۰.۷۳ |
۰.۳۴ |
۱,۳۴۶.۹۷ |
۲۴۶.۷۴ |
|
|