| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۱۳ |
۱۶,۷۳۴.۴ |
۵,۹۶۴.۱۴ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۴۳.۵۸ |
۲۹۵.۷۹ |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۱.۳۱ |
۱.۰۷ |
۱۱,۲۸۱.۶۵ |
۴,۸۳۸.۸ |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۶.۴۱) |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۱.۷۵) |
(۱.۳۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۳۵) |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۱ |
(۹۲.۵) |
۱۱۳.۸۲ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۰۲) |
۱.۹۳ |
(۹۷.۵۹) |
۱۰۵,۶۷۱.۳ |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۲.۰۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۷) |
(۰.۳۹) |
(۹۲.۳۱) |
(۷۵.۸۳) |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۲) |
(۵۹.۹۲) |
(۳۵) |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۲.۶۶) |
(۸۸.۴۵) |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۴۷.۹۸) |
(۴۰.۴) |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
|
|