| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰.۹۱ |
۳,۴۸۰.۲۴ |
۲,۶۰۰.۳۴ |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۲۴ |
۲.۰۹ |
۸,۹۱۲.۸ |
۱۹۰,۱۷۳.۳۸ |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۵) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۲۱) |
۸۶.۰۸ |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۴.۸۱) |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۴ |
(۷۶.۰۶) |
۳۳۰.۹۱ |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۵ |
۱.۳ |
۱۳,۰۳۸.۵۸ |
۱۱,۱۳۰.۱۸ |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۴۶ |
۸,۹۳۱.۳۳ |
۱۹,۷۰۴.۴۴ |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۱۴) |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۸۹.۳۳ |
۳۹۱.۴۱ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۴۲.۰۹) |
(۶۵.۵۹) |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۳۷.۳ |
۱۳۳.۱۵ |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۶.۴۳ |
۱۰.۰۴ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸) |
(۳۲.۲) |
(۹۴.۶۳) |
|
|