| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۶) |
(۶۴.۶۱) |
(۷۲.۹۸) |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۹۴ |
۰.۳۶ |
۲,۹۰۵.۸ |
۲۶۷.۴۶ |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۳.۱۱) |
(۲.۶۶) |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۴) |
(۹۶.۵۲) |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۴۲ |
۳۷۲.۴۷ |
۳۵۷.۴۹ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۱.۶۸ |
۱.۴۸ |
۴۳,۳۳۵.۲۳ |
۲۱,۴۰۹.۴۶ |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۲۹ |
۱۹۹.۵۱ |
۱۸۳.۶۱ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۱.۹۲ |
۲.۲۱ |
۱۰۳,۵۱۱.۱۵ |
۲۹۵,۹۶۲.۹۶ |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۸۱ |
۰.۶۴ |
۱,۷۹۳.۸۴ |
۹۲۶.۵۳ |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۰.۰۶) |
(۸۰.۴۳) |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۱.۷۱ |
۱.۳۶ |
۴۸,۱۱۹.۰۱ |
۱۳,۸۶۴.۵۷ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۲) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۸.۳۸) |
|
|