| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۳.۷۶ |
۸۳.۸۱ |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۴ |
۰.۷۱ |
۰.۶۵ |
۱,۲۳۵.۹۲ |
۹۴۶.۹۱ |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۳۳ |
۳۱۵.۲۸ |
۲۲۹.۱ |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۵۹ |
۹۳۰.۴۳ |
۷۴۲.۴۹ |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۱ |
۱.۱۴ |
۰.۹۸ |
۶,۱۶۰.۹۸ |
۳,۳۶۰.۱ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۳) |
(۱۱.۵۳) |
(۹.۳۴) |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۴.۳۱) |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۶ |
(۱.۰۵) |
(۳.۹۹) |
(۹۷.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۵ |
(۱.۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۴ |
(۱.۶۹) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۶) |
(۸۲.۹۵) |
(۹۵.۷۱) |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۳۹ |
۹۶.۳ |
۳۱۲.۱۱ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۲۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۳.۲۴) |
|
|