| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۴) |
۴.۳۳ |
(۹۵.۳۸) |
۵۱۸,۰۱۵,۴۷۷.۱ |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۶.۸۳) |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۸) |
(۷۷.۹۳) |
(۴۷.۵۲) |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۱۵) |
(۸۲.۰۸) |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۳.۵۱) |
(۸۱.۰۸) |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۹۳) |
(۸۱.۸) |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۴۴ |
(۷۳) |
۴۰۴.۹۸ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱) |
(۷۶.۲۱) |
(۳۰.۶۸) |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۴۴ |
(۲.۳) |
۳۸۹.۶۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۵۱.۹ |
۵۷.۱۴ |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
۰.۷ |
۱ |
۱,۱۶۱.۶۴ |
۳,۶۶۹.۸۸ |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۶.۰۸) |
(۴۶.۰۶) |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
(۰.۶۲) |
(۱.۹۳) |
(۸۹.۶۳) |
(۹۹.۹۲) |
|
|