| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۱۳) |
(۷۵.۴۳) |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۳) |
(۵۹.۰۳) |
(۷۹.۴۸) |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹) |
(۸۶.۱۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۰.۰۸ |
(۷۳.۵۵) |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۲۶) |
(۴۸.۸۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۶.۳۴ |
۶۲.۳۹ |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۸۰.۳۵ |
۸۵.۵۵ |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۷۹) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۹) |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۶۱) |
(۹۴.۱) |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۱.۴۴ |
(۰.۲۲) |
۱۸,۶۲۴.۷۴ |
(۵۴.۹۵) |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۱.۲۷ |
۱.۴۶ |
۹,۹۷۸.۷۱ |
۲۰,۰۸۰.۵۹ |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۰.۶۷ |
(۱.۶۵) |
۱,۰۳۱.۰۹ |
(۹۹.۷۷) |
|
|