| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۴) |
(۱.۰۳) |
(۷۰.۹۹) |
(۹۷.۶۹) |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸) |
(۳۴.۱۶) |
(۹۴.۷۶) |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۳.۳۷) |
(۷۱.۹۶) |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۹ |
(۷۱.۴۵) |
۱۰۰.۳۱ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۱.۳۴ |
(۳۷.۶۹) |
۱۲,۷۹۰.۵ |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۵۶ |
۶۶۵.۸۵ |
۶۸۰.۳۳ |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۸ |
۳۹۳.۹۶ |
۴,۹۱۰.۲۷ |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۲۳ |
۱.۵۸ |
۱۲۸.۶۷ |
۳۰,۷۰۰.۰۲ |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۱.۳۴ |
۳.۰۷ |
۱۲,۹۲۵.۵ |
۶,۲۷۶,۹۰۵.۹۷ |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۲.۰۸ |
۱.۶۹ |
۱۸۰,۵۵۶.۹۹ |
۴۴,۶۶۳.۷۴ |
|
|