| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۷۱ |
۱۷۴.۵۶ |
۱,۲۱۲.۱ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۹) |
(۸۷.۹۸) |
(۸۸.۳۸) |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۶) |
(۷۷.۴۵) |
(۸۱.۴۲) |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۲.۶۵ |
۲.۳۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۴۱۲,۱۱۴.۲۵ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۲.۷۱ |
۱.۱۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۵ |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۲.۰۴ |
۱.۰۵ |
۱۵۷,۰۹۴.۰۶ |
۴,۴۲۳.۲۶ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۱.۹۴ |
۳.۳۲ |
۱۱۰,۰۲۱.۳۳ |
۱۵,۱۱۰,۵۲۹.۳ |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۶۴ |
۱.۷۱ |
۳۸,۰۰۳.۰۶ |
۴۹,۲۳۷.۳۶ |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۲۶ |
۳,۰۵۲.۱۳ |
۹,۴۸۸.۸۲ |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۶.۰۳) |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۶.۴۵) |
(۷۲.۵۳) |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۵.۹۸ |
۱۰۲.۲۱ |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۶۲ |
۱.۲۱ |
۸۶۸.۶۵ |
۷,۸۳۸.۰۹ |
|
|