| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۴۵.۷۹ |
(۲۲.۱۷) |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۵۹ |
۳,۱۳۱.۲۷ |
۷۶۸.۴۲ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
۰.۷۳ |
۰.۳۴ |
۱,۳۴۶.۹۷ |
۲۴۶.۷۴ |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۴) |
۱,۸۷۷.۵۸ |
(۵۷.۸۶) |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۱۳ |
۱۶,۷۳۴.۴ |
۵,۹۶۴.۱۴ |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۴۳.۵۸ |
۲۹۵.۷۹ |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۱.۳۱ |
۱.۰۷ |
۱۱,۲۸۱.۶۵ |
۴,۸۳۸.۸ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۶.۴۱) |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۱.۷۵) |
(۱.۳۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۳۵) |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۱ |
(۹۲.۵) |
۱۱۳.۸۲ |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۰۲) |
۱.۹۳ |
(۹۷.۵۹) |
۱۰۵,۶۷۱.۳ |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۲.۰۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۷) |
(۰.۳۹) |
(۹۲.۳۱) |
(۷۵.۸۳) |
|
|