| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱) |
(۶۳.۳) |
(۲۹.۵۶) |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۱.۳۷ |
۲.۲۳ |
۱۴,۳۶۴.۳۴ |
۳۱۱,۹۱۱.۴۲ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۲ |
۱.۹۵ |
۱۳۸,۸۶۲.۶ |
۱۱۳,۲۹۹.۶۸ |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۲) |
(۷۲.۰۴) |
(۶۹.۲) |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۸ |
۳۸۳.۲۳ |
۱,۷۱۱.۵۸ |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۱.۵۵ |
۱.۳۵ |
۲۷,۳۵۳.۲۷ |
۱۳,۲۹۰.۴۱ |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۶۳ |
۱,۲۹۷.۹۲ |
۸۷۲.۳۹ |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۲ |
۵۴.۸۵ |
۵۷.۰۵ |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۳۲ |
(۲۸.۲۷) |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰.۲۷ |
۱۴۶.۳۲ |
۱۶۹.۵۹ |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۶) |
(۱۳.۵۶) |
(۹۳.۸۶) |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۸۳ |
۲۰۸.۲۶ |
۱,۹۱۹.۹۳ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۷) |
۱۶۰.۸۳ |
(۹۲.۲۴) |
|
|