| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۱.۳۹ |
۱.۱۴ |
۱۵,۳۷۳.۳۱ |
۶,۲۳۰.۰۵ |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۶) |
۱,۳۰۳.۵ |
(۲۰.۸۵) |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۲.۵۱ |
۰.۲۱ |
۸۴۶,۹۴۳.۹۴ |
۱۱۳.۸۷ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۷ |
(۲.۷۸) |
۱,۰۳۳.۳۵ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۵.۰۴ |
۴۶.۶۹ |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۲) |
(۴۶.۱۲) |
(۹۶.۵۹) |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۶.۹۲ |
۱۱.۱۳ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۲۱ |
۵۱۱.۱۷ |
۱۱۸.۷۱ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۴) |
(۷۸.۱۴) |
(۷۹.۸۵) |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۵ |
(۹۱.۳۳) |
۷۰.۱۶ |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۵) |
۴۹.۶۴ |
(۹۶.۹۱) |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۲.۲۶) |
۱۸۱.۵۸ |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۱.۳۱ |
(۲۰.۶۴) |
۱۱,۶۲۵.۹۴ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۸.۵۳) |
۲۵.۳۹ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۲ |
(۷۱.۹) |
۵۵.۱۷ |
|
|