| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۲.۳۴) |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۲.۲۱) |
(۷۵.۳۵) |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۰۸ |
۲,۱۶۷.۶ |
۳۲.۱۳ |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۹) |
(۴۲.۷۶) |
(۹۶.۱۴) |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۱.۵) |
۱۷.۸۹ |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۵ |
(۴۰.۵۸) |
۵۱۷.۱۸ |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۷ |
(۴۵.۰۲) |
۱۷۰.۸۱ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۸۱.۸۳ |
(۳۸.۶) |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۰.۹۴ |
۲۲۴.۸۴ |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۹) |
(۷۷.۸) |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۰۷) |
(۵۴.۸۵) |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۳.۰۸) |
۳۰.۰۱ |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۳.۵۶ |
۳۰.۲ |
|
|