| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۱.۳۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۸.۷۷) |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۱.۹۵ |
۲.۹۷ |
۱۱۴,۵۰۳.۸۲ |
۴,۴۱۸,۵۵۷.۰۲ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۹ |
۳۷۶.۰۱ |
۲,۵۶۶.۸۱ |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۶۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۵۶.۷۲) |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۱.۲۶ |
۰.۰۵ |
۹,۷۰۷.۰۵ |
۲۰.۸۴ |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۲.۴۴ |
۴.۰۶ |
۶۵۸,۱۷۵.۰۱ |
۲۰۴,۱۵۴,۶۲۰.۵۲ |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۲.۲ |
۱.۵۶ |
۲۷۷,۰۴۲.۶۶ |
۲۸,۳۸۶.۵۲ |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۱.۳۲ |
۳.۵۱ |
۱۱,۷۶۹.۲۳ |
۲۹,۳۵۵,۸۷۶.۱۱ |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۷۸ |
۲۱.۷۹ |
۲,۲۵۳,۸۵۹.۲۱ |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۵۱ |
۲,۶۱۱.۶ |
۵۴۲.۶۱ |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۲.۰۵ |
۱.۲ |
۱۶۵,۱۰۹.۲۱ |
۷,۵۹۰.۰۹ |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴) |
(۷۸.۳۶) |
(۷۶.۸۵) |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۴۸ |
۷۷۶.۷۲ |
۴۸۰.۵۷ |
|
|